Fundo de investimento
Western Asset Ativo Max Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.192.419/0001-43
Western Asset Ativo Max Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.837.790,40, distribuído entre 360 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,14%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,30% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 37.306.235,48 em 22/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 35.082.323,79
- Disponibilidades0,0%R$ 10.692,58
- Valores a receber0,0%R$ 5.689,22
- Cotas de Fundos0,0%R$ 5.345,95
Maiores posições
- 199,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,14%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,88% | 87% |
| No ano | +8,60% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +13,14% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +24,43% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +32,72% | 45,15% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9.750,491678 | +32,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 9.676,988608 | +31,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 9.578,555348 | +30,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 9.459,519127 | +28,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 9.384,430003 | +27,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 9.316,209106 | +26,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 9.211,976763 | +25,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 9.220,392336 | +25,46% | +33,18% |
| jan/2026 | 9.132,690929 | +24,26% | +31,87% |
| dez/2025 | 8.978,619721 | +22,17% | +30,35% |
| nov/2025 | 8.926,771139 | +21,46% | +28,78% |
| out/2025 | 8.808,30775 | +19,85% | +27,44% |
| set/2025 | 8.696,758847 | +18,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 8.618,199384 | +17,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 8.502,138991 | +15,68% | +22,89% |
| jun/2025 | 8.457,447492 | +15,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 8.380,099381 | +14,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 8.330,587819 | +13,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 8.184,221207 | +11,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 8.131,681362 | +10,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 8.058,180344 | +9,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 7.981,701845 | +8,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 7.915,146035 | +7,70% | +12,97% |
| out/2024 | 7.881,908599 | +7,24% | +12,08% |
| set/2024 | 7.851,528567 | +6,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 7.835,877374 | +6,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 7.793,66016 | +6,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 7.735,426458 | +5,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 7.751,450656 | +5,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 7.695,13753 | +4,70% | +6,47% |
| mar/2024 | 7.745,33106 | +5,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 7.699,209122 | +4,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 7.675,963113 | +4,44% | +3,83% |
| dez/2023 | 7.619,760704 | +3,68% | +2,83% |
| nov/2023 | 7.524,53458 | +2,38% | +1,92% |
| out/2023 | 7.338,580889 | -0,15% | +1,00% |
| set/2023 | 7.349,555814 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9.750,491678
- Patrimônio líquido
- R$ 34.837.790,40
- Cotistas
- 360
- Volatilidade (12 meses)
- 2,30%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.221.101,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Ativo Max Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 34.824.817,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.