Fundo de investimento
Itaú Inflation Index Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
CNPJ 04.215.425/0001-79
Itaú Inflation Index Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.702.864,12, distribuído entre 30 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,79%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,69% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Imab FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.839.714,60 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA (CNPJ 07.376.660/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,7%R$ 1.410.728.636,20
- Vendas a termo a receber0,3%R$ 4.105.434,61
- Disponibilidades0,0%R$ 155.225,88
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,3%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 2 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,79%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,05% | 0,88% | 234% |
| No ano | +7,35% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +10,79% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +13,49% | 30,53% | 44% |
| 36 meses | +17,22% | 45,15% | 38% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.227,59897 | +18,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.202,892223 | +16,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.186,385756 | +14,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.177,38012 | +13,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.192,31826 | +15,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.190,468595 | +14,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.171,339601 | +13,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.171,670404 | +13,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.152,824005 | +11,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.143,502995 | +10,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.142,181875 | +10,28% | +28,78% |
| out/2025 | 1.121,212359 | +8,26% | +27,44% |
| set/2025 | 1.111,854513 | +7,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.108,059821 | +6,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.100,872471 | +6,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.111,839756 | +7,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.099,607474 | +6,17% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.083,26884 | +4,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.062,898994 | +2,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.045,283916 | +0,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.041,804106 | +0,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.032,718839 | -0,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.062,47938 | +2,59% | +12,97% |
| out/2024 | 1.063,820909 | +2,71% | +12,08% |
| set/2024 | 1.072,730477 | +3,57% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.081,688383 | +4,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.078,003095 | +4,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.057,485664 | +2,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.069,486152 | +3,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.057,160605 | +2,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.076,393535 | +3,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.077,264753 | +4,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.073,006293 | +3,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.079,721614 | +4,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.052,474996 | +1,62% | +1,92% |
| out/2023 | 1.027,212704 | -0,82% | +1,00% |
| set/2023 | 1.035,706205 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.227,59897
- Patrimônio líquido
- R$ 1.702.864,12
- Cotistas
- 30
- Volatilidade (12 meses)
- 4,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 162.527,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Inflation Index Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.702.518,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.