Fundo de investimento

Verde Pvt Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada

CNPJ 04.222.368/0001-55

Verde Pvt Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 190.566.849,56, distribuído entre 124 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,79%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Verde II FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 190.812.187,53 em 17/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master VERDE II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 61.223.070/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 187.497.026,32
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 254.875,27
  • Valores a receber0,0%R$ 23.777,54
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.204,69

Maiores posições

  1. 1

    VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    99,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,79%107% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,30%0,88%34%
No ano+10,63%10,28%103%
12 meses+16,79%15,64%107%
24 meses+37,32%30,53%122%
36 meses+53,36%45,15%118%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026595,214645+52,06%+43,75%
ago/2026593,436741+51,61%+42,50%
jul/2026581,912074+48,67%+40,96%
jun/2026575,636565+47,06%+39,27%
mai/2026579,679613+48,10%+37,73%
abr/2026577,762162+47,61%+36,27%
mar/2026562,528679+43,71%+34,80%
fev/2026562,227949+43,64%+33,18%
jan/2026554,26003+41,60%+31,87%
dez/2025538,014918+37,45%+30,35%
nov/2025532,597995+36,07%+28,78%
out/2025527,028549+34,64%+27,44%
set/2025519,713487+32,78%+25,83%
ago/2025509,631643+30,20%+24,32%
jul/2025498,417503+27,34%+22,89%
jun/2025497,285374+27,05%+21,34%
mai/2025492,528888+25,83%+20,02%
abr/2025486,159066+24,20%+18,67%
mar/2025477,128372+21,90%+17,43%
fev/2025474,367411+21,19%+16,31%
jan/2025471,752469+20,52%+15,17%
dez/2024464,180071+18,59%+14,02%
nov/2024454,252888+16,05%+12,97%
out/2024440,034747+12,42%+12,08%
set/2024440,716044+12,59%+11,05%
ago/2024433,439432+10,73%+10,13%
jul/2024430,342276+9,94%+9,18%
jun/2024424,299679+8,40%+8,20%
mai/2024417,448777+6,65%+7,35%
abr/2024407,280531+4,05%+6,47%
mar/2024423,087004+8,09%+5,53%
fev/2024416,815952+6,49%+4,66%
jan/2024413,130528+5,55%+3,83%
dez/2023414,185254+5,82%+2,83%
nov/2023401,043951+2,46%+1,92%
out/2023389,86639-0,40%+1,00%
set/2023391,4215410,00%0,00%
Cota
595,214645
Patrimônio líquido
R$ 190.566.849,56
Cotistas
124
Volatilidade (12 meses)
5,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 17.361.837,01

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Verde Pvt Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 190.975.151,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.