Fundo de investimento
Verde Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.455.507/0001-89
Verde Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.870.658.780,32, distribuído entre 27 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,77%, o equivalente a 120% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,66% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 40,7% em títulos públicos e 28,5% em operações compromissadas, num total de 160 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.605.871.249,62 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/06/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos40,7%R$ 3.680.113.162,11
- Operações Compromissadas28,5%R$ 2.580.595.058,17
- Investimento no Exterior11,7%R$ 1.061.552.965,71
- Cotas de Fundos11,6%R$ 1.051.548.151,42
- Ações5,9%R$ 533.463.432,29
- Outros (11 categorias)1,6%R$ 142.781.573,58
Maiores posições
- 145,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 228,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 327,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 418,6%
3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272718,24
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 59,5%
VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 67,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 73,7%
VERDE AM CE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,5%
VERDE AM CARRY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,1%
VERDE AM HIGH YIELD II MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,7%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 160 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,77%120% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,35% | 0,88% | 40% |
| No ano | +11,90% | 10,28% | 116% |
| 12 meses | +18,77% | 15,64% | 120% |
| 24 meses | +41,89% | 30,53% | 137% |
| 36 meses | +60,91% | 45,15% | 135% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 25,54711 | +59,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 25,457836 | +58,80% | +42,50% |
| jul/2026 | 24,916392 | +55,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 24,61278 | +53,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 24,832824 | +54,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 24,765234 | +54,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 23,987029 | +49,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 24,010608 | +49,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 23,618072 | +47,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 22,830023 | +42,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 22,571278 | +40,80% | +28,78% |
| out/2025 | 22,309081 | +39,16% | +27,44% |
| set/2025 | 21,967948 | +37,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 21,510577 | +34,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 21,007072 | +31,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 20,932541 | +30,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 20,707249 | +29,17% | +20,02% |
| abr/2025 | 20,412975 | +27,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 20,007371 | +24,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 19,869159 | +23,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 19,7363 | +23,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 19,392097 | +20,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 18,950747 | +18,21% | +12,97% |
| out/2024 | 18,326468 | +14,32% | +12,08% |
| set/2024 | 18,333289 | +14,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 18,004345 | +12,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 17,852066 | +11,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 17,574886 | +9,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 17,26712 | +7,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 16,818876 | +4,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 17,46557 | +8,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 17,183258 | +7,19% | +4,66% |
| jan/2024 | 17,011474 | +6,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 17,035958 | +6,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 16,468301 | +2,73% | +1,92% |
| out/2023 | 15,983323 | -0,30% | +1,00% |
| set/2023 | 16,030961 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 25,54711
- Patrimônio líquido
- R$ 5.870.658.780,32
- Cotistas
- 27
- Volatilidade (12 meses)
- 5,66%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.216.681.804,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Verde Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.885.435.701,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.