Fundo de investimento
Itaú Especial Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
CNPJ 04.222.376/0001-00
Itaú Especial Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.922.670,52, distribuído entre 69 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,23%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 95.056.457,35 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 04.700.351/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 12.495.553.049,05
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 194,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 25,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,23%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
| No ano | +9,36% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,23% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +27,48% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +40,21% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 113,304582 | +38,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 112,405939 | +37,88% | +42,50% |
| jul/2026 | 111,295923 | +36,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 110,080018 | +35,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 108,96286 | +33,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 107,90395 | +32,36% | +36,27% |
| mar/2026 | 106,837505 | +31,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 105,662876 | +29,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 104,706981 | +28,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 103,607326 | +27,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 102,455578 | +25,67% | +28,78% |
| out/2025 | 101,477029 | +24,47% | +27,44% |
| set/2025 | 100,30286 | +23,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 99,192619 | +21,67% | +24,32% |
| jul/2025 | 98,143235 | +20,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 97,006546 | +18,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 96,039931 | +17,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 95,049665 | +16,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 94,14226 | +15,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 93,325599 | +14,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 92,501011 | +13,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 91,671363 | +12,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 90,911377 | +11,51% | +12,97% |
| out/2024 | 90,275499 | +10,73% | +12,08% |
| set/2024 | 89,538107 | +9,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 88,87978 | +9,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 88,202279 | +8,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 87,498734 | +7,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 86,892282 | +6,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 86,254168 | +5,80% | +6,47% |
| mar/2024 | 85,579646 | +4,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 84,94691 | +4,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 84,344056 | +3,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 83,621322 | +2,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 82,949819 | +1,75% | +1,92% |
| out/2023 | 82,262823 | +0,90% | +1,00% |
| set/2023 | 81,525457 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 113,304582
- Patrimônio líquido
- R$ 52.922.670,52
- Cotistas
- 69
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 57.719.220,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Especial Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 52.424.561,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.