Fundo de investimento
Itaú Especial Renda Fixa FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 04.222.433/0001-42
Itaú Especial Renda Fixa FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 257.267.993,62, distribuído entre 455 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,51%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,6% em títulos públicos e 40,2% em operações compromissadas, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 300.211.752,66 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 00.829.280/0001-45). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos51,6%R$ 986.235.338,30
- Operações Compromissadas40,2%R$ 768.640.088,70
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,2%R$ 156.723.811,92
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 409.610,71
- Disponibilidades0,0%R$ 201.398,75
- Valores a receber0,0%R$ 33.832,69
Maiores posições
- 135,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 229,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 321,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 54,4%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,2%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,5%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,51%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +9,57% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,51% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +27,97% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +41,02% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 147,452096 | +39,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 146,299751 | +38,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 144,82868 | +37,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 143,226092 | +35,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 141,713497 | +34,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 140,284229 | +33,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 138,866039 | +31,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 137,333131 | +30,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 136,055775 | +29,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 134,575697 | +27,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 133,102302 | +26,22% | +28,78% |
| out/2025 | 131,792749 | +24,98% | +27,44% |
| set/2025 | 130,250445 | +23,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 128,768049 | +22,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 127,43999 | +20,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 125,930946 | +19,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 124,64937 | +18,20% | +20,02% |
| abr/2025 | 123,34177 | +16,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 122,20689 | +15,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 121,141982 | +14,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 120,068784 | +13,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 118,939461 | +12,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 117,979051 | +11,88% | +12,97% |
| out/2024 | 117,080022 | +11,02% | +12,08% |
| set/2024 | 116,095176 | +10,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 115,226386 | +9,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 114,298271 | +8,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 113,399289 | +7,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 112,581592 | +6,76% | +7,35% |
| abr/2024 | 111,758423 | +5,98% | +6,47% |
| mar/2024 | 110,84083 | +5,11% | +5,53% |
| fev/2024 | 109,983473 | +4,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 109,18339 | +3,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 108,224405 | +2,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 107,293872 | +1,74% | +1,92% |
| out/2023 | 106,373393 | +0,87% | +1,00% |
| set/2023 | 105,454945 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 147,452096
- Patrimônio líquido
- R$ 257.267.993,62
- Cotistas
- 455
- Volatilidade (12 meses)
- 0,10%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 47.161.766,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Especial Renda Fixa FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 256.954.886,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.