Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Fundo de Investimento em Cotas FIF Rf Inflação Longa Previdenciário - Resp Limitada

CNPJ 04.228.716/0001-00

Icatu Vanguarda Fundo de Investimento em Cotas FIF Rf Inflação Longa Previdenciário - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 313.773.874,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,13%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,12% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Icatu Vanguarda Inflação Longa Fife FIF - Classe de Investimento Rf Prev - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 442.197.152,71 em 07/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA (CNPJ 34.659.785/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos100,0%R$ 557.143.235,00
  • Operações Compromissadas0,0%R$ 42.539,15
  • Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 2.015,49
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    100,0%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  3. 3

    DI de 1 dia - Futuro

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  4. 3 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,13%65% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,52%0,88%288%
No ano+6,32%10,28%61%
12 meses+10,13%15,64%65%
24 meses+10,00%30,53%33%
36 meses+11,76%45,15%26%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,089775+14,05%+43,75%
ago/202615,693687+11,24%+42,50%
jul/202615,439313+9,44%+40,96%
jun/202615,356451+8,85%+39,27%
mai/202615,693635+11,24%+37,73%
abr/202615,744995+11,61%+36,27%
mar/202615,428172+9,36%+34,80%
fev/202615,565987+10,34%+33,18%
jan/202615,242758+8,05%+31,87%
dez/202515,133189+7,27%+30,35%
nov/202515,182519+7,62%+28,78%
out/202514,787366+4,82%+27,44%
set/202514,655018+3,88%+25,83%
ago/202514,610164+3,56%+24,32%
jul/202514,554794+3,17%+22,89%
jun/202514,803341+4,93%+21,34%
mai/202514,550883+3,14%+20,02%
abr/202514,225209+0,83%+18,67%
mar/202513,910557-1,40%+17,43%
fev/202513,549126-3,96%+16,31%
jan/202513,51166-4,22%+15,17%
dez/202413,472235-4,50%+14,02%
nov/202414,100607-0,05%+12,97%
out/202414,139837+0,23%+12,08%
set/202414,396336+2,05%+11,05%
ago/202414,62643+3,68%+10,13%
jul/202414,536416+3,04%+9,18%
jun/202414,101403-0,04%+8,20%
mai/202414,439901+2,36%+7,35%
abr/202414,232657+0,89%+6,47%
mar/202414,677986+4,04%+5,53%
fev/202414,776987+4,75%+4,66%
jan/202414,721364+4,35%+3,83%
dez/202314,959828+6,04%+2,83%
nov/202314,410414+2,15%+1,92%
out/202313,952594-1,10%+1,00%
set/202314,1074170,00%0,00%
Cota
16,089775
Patrimônio líquido
R$ 313.773.874,94
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,12%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 48.363.290,83

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Fundo de Investimento em Cotas FIF Rf Inflação Longa Previdenciário - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 313.709.679,37 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.