Fundo de investimento

Bradesco Pgblvgbl Fix Plus FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 04.253.202/0001-04

Bradesco Pgblvgbl Fix Plus FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.464.145.015,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,92%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Master II Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,7% em títulos públicos e 18,6% em operações compromissadas, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 9.789.632.652,45 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.187.548/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos74,7%R$ 30.583.600.756,52
  • Operações Compromissadas18,6%R$ 7.626.356.324,24
  • Cotas de Fundos5,3%R$ 2.163.518.739,00
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,2%R$ 505.604.843,19
  • Debêntures0,1%R$ 29.966.951,86
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 32.749.124,65

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,9%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,8%
  6. 6

    B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,3%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,4%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,3%
  10. 10

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  11. 10 maiores de 41 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,92%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,01%0,88%116%
No ano+9,71%10,28%94%
12 meses+14,92%15,64%95%
24 meses+28,74%30,53%94%
36 meses+41,69%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,256488+40,85%+43,75%
ago/202616,093482+39,44%+42,50%
jul/202615,91+37,85%+40,96%
jun/202615,720468+36,21%+39,27%
mai/202615,601181+35,17%+37,73%
abr/202615,432243+33,71%+36,27%
mar/202615,239403+32,04%+34,80%
fev/202615,168883+31,43%+33,18%
jan/202615,009635+30,05%+31,87%
dez/202514,818278+28,39%+30,35%
nov/202514,669387+27,10%+28,78%
out/202514,489683+25,54%+27,44%
set/202514,310729+23,99%+25,83%
ago/202514,146196+22,57%+24,32%
jul/202513,989102+21,20%+22,89%
jun/202513,829582+19,82%+21,34%
mai/202513,691816+18,63%+20,02%
abr/202513,535101+17,27%+18,67%
mar/202513,379179+15,92%+17,43%
fev/202513,262995+14,91%+16,31%
jan/202513,138245+13,83%+15,17%
dez/202412,994594+12,59%+14,02%
nov/202412,91535+11,90%+12,97%
out/202412,829449+11,16%+12,08%
set/202412,723507+10,24%+11,05%
ago/202412,627755+9,41%+10,13%
jul/202412,536159+8,62%+9,18%
jun/202412,44115+7,79%+8,20%
mai/202412,360866+7,10%+7,35%
abr/202412,271156+6,32%+6,47%
mar/202412,186642+5,59%+5,53%
fev/202412,08431+4,70%+4,66%
jan/202411,995787+3,93%+3,83%
dez/202311,886696+2,99%+2,83%
nov/202311,760009+1,89%+1,92%
out/202311,623461+0,71%+1,00%
set/202311,5417220,00%0,00%
Cota
16,256488
Patrimônio líquido
R$ 10.464.145.015,31
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 935.610.147,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Pgblvgbl Fix Plus FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Média Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 10.468.374.213,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.