Fundo de investimento

Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Pgbl - V15 Plus

CNPJ 04.253.207/0001-29

Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Pgbl - V15 Plus é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 88.609.334,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,59%, o equivalente a 112% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,78% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 85,1% do patrimônio no Bradesco Máster Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,3% em títulos públicos e 14,4% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 78.520.065,33 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 85,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.187.542/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos81,3%R$ 10.315.664.291,19
  • Operações Compromissadas14,4%R$ 1.826.100.643,39
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,2%R$ 531.442.953,64
  • Debêntures0,1%R$ 16.855.096,09
  • Valores a receber0,0%R$ 1.707.481,75
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 1.052.235,32

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    63,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,5%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,4%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,6%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,4%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,1%
  10. 10

    FUT DI1/F31

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,59%112% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,63%0,88%186%
No ano+10,85%10,28%106%
12 meses+17,59%15,64%112%
24 meses+30,56%30,53%100%
36 meses+45,68%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,362877+44,97%+43,75%
ago/202616,101018+42,65%+42,50%
jul/202615,960632+41,41%+40,96%
jun/202615,753158+39,57%+39,27%
mai/202615,646171+38,62%+37,73%
abr/202615,624143+38,43%+36,27%
mar/202615,429096+36,70%+34,80%
fev/202615,419238+36,61%+33,18%
jan/202615,198402+34,65%+31,87%
dez/202514,760798+30,78%+30,35%
nov/202514,585244+29,22%+28,78%
out/202514,31345+26,81%+27,44%
set/202514,129946+25,19%+25,83%
ago/202513,915226+23,29%+24,32%
jul/202513,682161+21,22%+22,89%
jun/202513,582905+20,34%+21,34%
mai/202513,490073+19,52%+20,02%
abr/202513,317456+17,99%+18,67%
mar/202513,162744+16,62%+17,43%
fev/202512,953037+14,76%+16,31%
jan/202512,880444+14,12%+15,17%
dez/202412,670006+12,25%+14,02%
nov/202412,64299+12,01%+12,97%
out/202412,650248+12,08%+12,08%
set/202412,579155+11,45%+11,05%
ago/202412,532531+11,04%+10,13%
jul/202412,307751+9,04%+9,18%
jun/202412,190066+8,00%+8,20%
mai/202412,089045+7,11%+7,35%
abr/202412,070797+6,94%+6,47%
mar/202411,991023+6,24%+5,53%
fev/202411,937429+5,76%+4,66%
jan/202411,822539+4,75%+3,83%
dez/202311,811119+4,64%+2,83%
nov/202311,611928+2,88%+1,92%
out/202311,323799+0,33%+1,00%
set/202311,2869320,00%0,00%
Cota
16,362877
Patrimônio líquido
R$ 88.609.334,38
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,78%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.337.610,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Pgbl - V15 Plus

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados até 15
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 88.702.720,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.