Fundo de investimento
Paris I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 04.262.717/0001-62
Paris I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.014.164,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,67%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,1% em cotas de fundos e 16,2% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.078.267,17 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos71,1%R$ 12.174.270,58
- Operações Compromissadas16,2%R$ 2.778.156,40
- Títulos Públicos12,5%R$ 2.137.639,47
- Opções - Posições titulares0,2%R$ 28.593,05
- Opções - Posições lançadas0,1%R$ 10.301,85
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 5.229,09
Maiores posições
- 152,8%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 216,3%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA II
FI Participações · Cotas de Fundos
- 316,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 412,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,4%
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 60,8%
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO GIF V
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,1%
OPF ISP/ZVMH
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 80,1%
OPF ISP/ZVM2
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 90,0%
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,0%
OPD DOL/NVD6
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,67%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,50% | 0,88% | 57% |
| No ano | +4,26% | 10,28% | 41% |
| 12 meses | +7,67% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +27,43% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +24,60% | 45,15% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,286608 | +24,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,19602 | +24,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,101811 | +23,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,947516 | +22,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,800773 | +21,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,672463 | +20,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,542889 | +19,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,68338 | +20,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,707378 | +20,74% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,539594 | +19,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 17,523218 | +19,48% | +28,78% |
| out/2025 | 17,335954 | +18,21% | +27,44% |
| set/2025 | 17,15095 | +16,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,983461 | +15,80% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,84596 | +14,87% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,912788 | +8,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,837611 | +7,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,736283 | +7,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,642866 | +6,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,524543 | +5,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,412671 | +5,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,356525 | +4,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,878026 | +1,45% | +12,97% |
| out/2024 | 14,701079 | +0,24% | +12,08% |
| set/2024 | 14,477187 | -1,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,350379 | -2,15% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,225556 | -3,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,080882 | -3,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,03376 | -4,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,072426 | -4,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,343294 | -2,20% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,261677 | -2,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,216582 | -3,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 15,559096 | +6,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 15,10501 | +2,99% | +1,92% |
| out/2023 | 14,402012 | -1,80% | +1,00% |
| set/2023 | 14,665824 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,286608
- Patrimônio líquido
- R$ 17.014.164,06
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 787.106,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Paris I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 17.014.648,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.