Fundo de investimento

Chablyss FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.277.386/0001-34

Chablyss FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.989.478,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,89%, o equivalente a 121% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,5% em cotas de fundos e 19,1% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 30.435.846,21 em 14/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos62,5%R$ 20.837.267,64
  • Operações Compromissadas19,1%R$ 6.365.863,89
  • Títulos Públicos18,1%R$ 6.035.540,96
  • Debêntures0,3%R$ 83.521,53
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    VERDE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,9%
  2. 2

    DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,5%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    19,1%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,4%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,1%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,6%
  7. 7

    ACCESS MULTIGESTOR ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  8. 8

    BTG MULTIGESTOR CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  9. 9

    DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  10. 10

    SHARP LONG SHORT 3A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,89%121% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,04%0,88%232%
No ano+10,84%10,28%105%
12 meses+18,89%15,64%121%
24 meses+31,66%30,53%104%
36 meses+47,28%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026250,289277+46,80%+43,75%
ago/2026245,292921+43,87%+42,50%
jul/2026242,298115+42,12%+40,96%
jun/2026240,041605+40,79%+39,27%
mai/2026239,412756+40,42%+37,73%
abr/2026242,28858+42,11%+36,27%
mar/2026238,749521+40,04%+34,80%
fev/2026236,623406+38,79%+33,18%
jan/2026233,823739+37,15%+31,87%
dez/2025225,814295+32,45%+30,35%
nov/2025224,785871+31,85%+28,78%
out/2025219,006569+28,46%+27,44%
set/2025214,781815+25,98%+25,83%
ago/2025210,526201+23,48%+24,32%
jul/2025203,22901+19,20%+22,89%
jun/2025206,361628+21,04%+21,34%
mai/2025205,016384+20,25%+20,02%
abr/2025200,568717+17,64%+18,67%
mar/2025192,785709+13,08%+17,43%
fev/2025192,798748+13,08%+16,31%
jan/2025192,715777+13,04%+15,17%
dez/2024188,336505+10,47%+14,02%
nov/2024190,082827+11,49%+12,97%
out/2024190,878365+11,96%+12,08%
set/2024190,584321+11,78%+11,05%
ago/2024190,102431+11,50%+10,13%
jul/2024185,807895+8,98%+9,18%
jun/2024183,413575+7,58%+8,20%
mai/2024180,772894+6,03%+7,35%
abr/2024179,933625+5,54%+6,47%
mar/2024184,073688+7,97%+5,53%
fev/2024181,902631+6,69%+4,66%
jan/2024179,314683+5,17%+3,83%
dez/2023180,590843+5,92%+2,83%
nov/2023176,347629+3,43%+1,92%
out/2023168,249829-1,32%+1,00%
set/2023170,4919480,00%0,00%
Cota
250,289277
Patrimônio líquido
R$ 33.989.478,61
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,43%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.719.015,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Chablyss FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 34.074.085,11 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.