Fundo de investimento
Access Multigestor Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 12.766.824/0001-56
Access Multigestor Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 563.766.469,97, distribuído entre 261 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,99%, o equivalente a 109% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,83% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,0% em cotas de fundos, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.180.466.044,01 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos94,0%R$ 594.778.489,94
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3,0%R$ 19.210.679,48
- Títulos Públicos1,7%R$ 10.843.382,84
- Valores a receber0,7%R$ 4.497.700,00
- Debêntures0,4%R$ 2.543.757,50
- Ações0,1%R$ 714.306,15
Maiores posições
- 121,4%
PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 220,4%
DIRECT PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 319,2%
PS PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 415,2%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,3%
VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,9%
AUGME 90 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,9%
DIRECT ROOT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,9%
DIRECT AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,8%
DIRECT ORRAM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,8%
QUATA CLO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 34 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,99%109% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,88% | 85% |
| No ano | +11,20% | 10,28% | 109% |
| 12 meses | +16,99% | 15,64% | 109% |
| 24 meses | +34,23% | 30,53% | 112% |
| 36 meses | +53,68% | 45,15% | 119% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,969948 | +52,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,925928 | +50,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,835717 | +48,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,757804 | +46,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,687955 | +44,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,632508 | +43,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,554144 | +41,47% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,490489 | +39,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,436336 | +38,47% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,36865 | +36,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,299848 | +34,99% | +28,78% |
| out/2025 | 5,225299 | +33,09% | +27,44% |
| set/2025 | 5,164746 | +31,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,102879 | +29,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,043328 | +28,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,96472 | +26,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,934681 | +25,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,866061 | +23,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,805196 | +22,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,750039 | +20,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,700101 | +19,71% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,637641 | +18,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,5941 | +17,01% | +12,97% |
| out/2024 | 4,547504 | +15,83% | +12,08% |
| set/2024 | 4,501951 | +14,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,447396 | +13,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,37075 | +11,33% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,310277 | +9,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,275509 | +8,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,233162 | +7,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,192081 | +6,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,152185 | +5,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,109593 | +4,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,060533 | +3,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,005422 | +2,02% | +1,92% |
| out/2023 | 3,960518 | +0,88% | +1,00% |
| set/2023 | 3,92609 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,969948
- Patrimônio líquido
- R$ 563.766.469,97
- Cotistas
- 261
- Volatilidade (12 meses)
- 0,83%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 667.120.708,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Access Multigestor Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 563.533.629,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.