Fundo de investimento
Vic Quadra Ts II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 45.621.979/0001-53
Vic Quadra Ts II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 101.146.352,98, distribuído entre 120 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 44,15%, o equivalente a -282% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 65,44% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,6% do patrimônio no FIM Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,0% em cotas de fundos e 12,6% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 159.343.289,03 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,6% do patrimônio no fundo master FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (CNPJ 43.908.005/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos87,0%R$ 1.195.808.454,79
- Operações Compromissadas12,6%R$ 172.635.427,36
- Títulos Públicos0,4%R$ 5.433.888,81
Maiores posições
- 1187,8%
FIM TESOURARIA 2A MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 227,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-44,15%-282% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,44% | 0,88% | 50% |
| No ano | -33,88% | 10,28% | -329% |
| 12 meses | -44,15% | 15,64% | -282% |
| 24 meses | -37,14% | 30,53% | -122% |
| 36 meses | +39,75% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,569821 | +39,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,56291 | +38,74% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,877058 | +155,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,733551 | +142,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,626096 | +133,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,628529 | +133,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,361848 | +109,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,336561 | +107,42% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,33906 | +107,64% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,37407 | +110,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,365415 | +109,98% | +28,78% |
| out/2025 | 2,367074 | +110,13% | +27,44% |
| set/2025 | 2,797827 | +148,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,810951 | +149,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,739616 | +143,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,61117 | +131,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,606695 | +131,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,625413 | +133,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,519268 | +123,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,516276 | +123,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,513317 | +123,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,509294 | +122,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,515572 | +123,31% | +12,97% |
| out/2024 | 2,50769 | +122,61% | +12,08% |
| set/2024 | 2,500874 | +122,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,497457 | +121,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,199513 | +6,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,199163 | +6,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,182123 | +4,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,179615 | +4,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,17711 | +4,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,172981 | +4,13% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,156895 | +2,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,145622 | +1,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,146881 | +1,81% | +1,92% |
| out/2023 | 1,128995 | +0,22% | +1,00% |
| set/2023 | 1,126484 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,569821
- Patrimônio líquido
- R$ 101.146.352,98
- Cotistas
- 120
- Volatilidade (12 meses)
- 65,44%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vic Quadra Ts II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 101.096.976,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.