Fundo de investimento
FIM Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
CNPJ 43.908.005/0001-20
FIM Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Quadra Capital e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 639.814.026,77, distribuído entre 185 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 32,89%, o equivalente a -210% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 63,64% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 187,8% do patrimônio no FIM Tesouraria 2A Master - Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,6% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- QUADRA CAPITAL
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.085.635.621,45 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 187,8% do patrimônio no fundo master FIM TESOURARIA 2A MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO (CNPJ 45.645.905/0001-57). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,6%R$ 1.542.461.814,94
- Operações Compromissadas3,4%R$ 53.924.695,85
- Títulos Públicos0,0%R$ 573.028,27
Maiores posições
- 177,0%
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 212,7%
TESOURARIA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 34,4%
ADRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,4%
AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRICK 104 RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 70,2%
RIVELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 8 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-32,89%-210% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,49% | 0,88% | 56% |
| No ano | -32,60% | 10,28% | -317% |
| 12 meses | -32,89% | 15,64% | -210% |
| 24 meses | -37,62% | 30,53% | -123% |
| 36 meses | +30,35% | 45,15% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.474,20478 | +29,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.467,03697 | +29,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.463,860874 | +28,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.577,343102 | +126,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.471,215979 | +117,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.470,954304 | +117,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.211,741218 | +94,75% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.184,77393 | +92,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.185,074167 | +92,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.187,298681 | +92,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.180,065721 | +91,97% | +28,78% |
| out/2025 | 2.179,745992 | +91,94% | +27,44% |
| set/2025 | 2.181,776625 | +92,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.196,594345 | +93,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.626,55303 | +131,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.501,717662 | +120,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.494,36868 | +119,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.508,793461 | +120,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.405,581476 | +111,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.399,926219 | +111,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.393,936163 | +110,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.386,823647 | +110,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.389,673986 | +110,42% | +12,97% |
| out/2024 | 2.379,11124 | +109,49% | +12,08% |
| set/2024 | 2.369,370597 | +108,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.363,21908 | +108,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.225,249515 | +7,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.223,403893 | +7,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.204,059319 | +6,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.200,103022 | +5,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.196,127622 | +5,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.190,576644 | +4,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.172,43784 | +3,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.159,505694 | +2,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.159,274348 | +2,08% | +1,92% |
| out/2023 | 1.139,723343 | +0,36% | +1,00% |
| set/2023 | 1.135,657824 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.474,20478
- Patrimônio líquido
- R$ 639.814.026,77
- Cotistas
- 185
- Volatilidade (12 meses)
- 63,64%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FIM Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 639.524.737,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.