Fundo de investimento
FIM Tesouraria 2A Master - Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado
CNPJ 45.645.905/0001-57
FIM Tesouraria 2A Master - Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Quadra Capital e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.600.501.770,21, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 18,57%, o equivalente a -119% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 41,30% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,6% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- QUADRA CAPITAL
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.916.353.376,67 em 16/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,6%R$ 1.542.461.814,94
- Operações Compromissadas3,4%R$ 53.924.695,85
- Títulos Públicos0,0%R$ 573.028,27
Maiores posições
- 177,0%
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 212,7%
TESOURARIA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 34,4%
ADRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,4%
AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRICK 104 RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 70,2%
RIVELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 8 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-18,57%-119% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,22% | 0,88% | 26% |
| No ano | -17,58% | 10,28% | -171% |
| 12 meses | -18,57% | 15,64% | -119% |
| 24 meses | -34,87% | 30,53% | -114% |
| 36 meses | +126,34% | 45,15% | 280% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.585,141395 | +125,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.579,372332 | +124,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.574,358795 | +124,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 3.493,093365 | +204,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 3.485,130001 | +203,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 3.480,603128 | +203,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.991,604053 | +160,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.989,436183 | +160,71% | +33,18% |
| jan/2026 | 3.138,261242 | +173,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 3.136,624868 | +173,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 3.117,650448 | +171,89% | +28,78% |
| out/2025 | 3.112,764029 | +171,46% | +27,44% |
| set/2025 | 3.168,579861 | +176,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 3.174,815382 | +176,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 3.481,573417 | +203,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 3.721,23032 | +224,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 3.755,115954 | +227,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 3.750,936777 | +227,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 3.637,481654 | +217,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 3.649,052209 | +218,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 3.758,175983 | +227,75% | +15,17% |
| dez/2024 | 3.984,162892 | +247,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 3.986,643207 | +247,67% | +12,97% |
| out/2024 | 3.975,577797 | +246,71% | +12,08% |
| set/2024 | 3.970,793049 | +246,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 3.969,308167 | +246,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.242,533692 | +8,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.240,420593 | +8,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.219,972082 | +6,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.215,432865 | +6,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.210,821112 | +5,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.204,640461 | +5,06% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.185,096854 | +3,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.171,297221 | +2,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.171,25551 | +2,14% | +1,92% |
| out/2023 | 1.150,893139 | +0,37% | +1,00% |
| set/2023 | 1.146,668146 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.585,141395
- Patrimônio líquido
- R$ 1.600.501.770,21
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 41,30%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 82.700.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FIM Tesouraria 2A Master - Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.600.138.706,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.