Fundo de investimento

Vert FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 04.277.488/0001-50

Vert FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.819.038,13, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,28%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,83% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 95,1% do patrimônio no Verde FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 14.080.589,91 em 06/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 95,1% do patrimônio no fundo master VERDE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 22.187.946/0001-41). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 881.579.396,33
  • Operações Compromissadas0,2%R$ 1.423.200,22
  • Valores a receber0,0%R$ 79.451,80
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.021,13

Maiores posições

  1. 1

    VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    99,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,28%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,31%0,88%36%
No ano+10,22%10,28%99%
12 meses+16,28%15,64%104%
24 meses+36,70%30,53%120%
36 meses+52,41%45,15%116%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026597,911787+51,15%+43,75%
ago/2026596,038819+50,68%+42,50%
jul/2026584,808756+47,84%+40,96%
jun/2026578,660169+46,29%+39,27%
mai/2026582,220432+47,19%+37,73%
abr/2026581,295253+46,95%+36,27%
mar/2026566,515317+43,22%+34,80%
fev/2026565,889244+43,06%+33,18%
jan/2026558,331935+41,15%+31,87%
dez/2025542,483196+37,14%+30,35%
nov/2025537,10588+35,78%+28,78%
out/2025531,569459+34,38%+27,44%
set/2025524,280508+32,54%+25,83%
ago/2025514,18751+29,99%+24,32%
jul/2025502,922763+27,14%+22,89%
jun/2025501,838794+26,87%+21,34%
mai/2025496,940468+25,63%+20,02%
abr/2025490,620806+24,03%+18,67%
mar/2025481,647569+21,76%+17,43%
fev/2025478,897523+21,07%+16,31%
jan/2025476,282712+20,40%+15,17%
dez/2024468,417704+18,42%+14,02%
nov/2024458,306042+15,86%+12,97%
out/2024443,86047+12,21%+12,08%
set/2024444,690333+12,42%+11,05%
ago/2024437,377283+10,57%+10,13%
jul/2024434,321298+9,80%+9,18%
jun/2024428,285666+8,27%+8,20%
mai/2024421,389879+6,53%+7,35%
abr/2024411,114552+3,93%+6,47%
mar/2024427,381198+8,04%+5,53%
fev/2024421,050437+6,44%+4,66%
jan/2024417,372313+5,51%+3,83%
dez/2023418,55859+5,81%+2,83%
nov/2023405,200057+2,44%+1,92%
out/2023393,886252-0,43%+1,00%
set/2023395,5675830,00%0,00%
Cota
597,911787
Patrimônio líquido
R$ 7.819.038,13
Cotistas
8
Volatilidade (12 meses)
4,83%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.150.982,70

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vert FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 7.834.488,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.