Fundo de investimento

Samambaia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.277.491/0001-73

Samambaia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Br Partners Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.756.034,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,79%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,33% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,1% em títulos públicos e 9,6% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 15.974.202,95 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos89,1%R$ 15.360.999,55
  • Cotas de Fundos9,6%R$ 1.655.973,41
  • Debêntures1,2%R$ 210.043,17
  • Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    90,1%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,2%
  4. 4

    VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,6%
  5. 5

    BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,6%
  6. 6

    PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,5%
  7. 6 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,79%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,79%0,88%90%
No ano+9,60%10,28%93%
12 meses+14,79%15,64%95%
24 meses+26,41%30,53%86%
36 meses+39,20%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026121,651232+38,65%+43,75%
ago/2026120,698161+37,56%+42,50%
jul/2026119,451123+36,14%+40,96%
jun/2026118,106396+34,61%+39,27%
mai/2026116,865184+33,19%+37,73%
abr/2026115,68659+31,85%+36,27%
mar/2026114,579515+30,59%+34,80%
fev/2026113,261878+29,09%+33,18%
jan/2026112,224311+27,90%+31,87%
dez/2025110,990939+26,50%+30,35%
nov/2025109,894855+25,25%+28,78%
out/2025108,883537+24,10%+27,44%
set/2025107,491125+22,51%+25,83%
ago/2025105,978991+20,79%+24,32%
jul/2025104,434012+19,03%+22,89%
jun/2025103,502299+17,96%+21,34%
mai/2025102,585377+16,92%+20,02%
abr/2025100,997173+15,11%+18,67%
mar/202599,563655+13,47%+17,43%
fev/202598,707481+12,50%+16,31%
jan/202597,891681+11,57%+15,17%
dez/202496,65718+10,16%+14,02%
nov/202497,143577+10,72%+12,97%
out/202496,91824+10,46%+12,08%
set/202496,523249+10,01%+11,05%
ago/202496,237629+9,68%+10,13%
jul/202495,02358+8,30%+9,18%
jun/202493,550684+6,62%+8,20%
mai/202492,991506+5,98%+7,35%
abr/202492,339403+5,24%+6,47%
mar/202492,789897+5,75%+5,53%
fev/202492,096532+4,96%+4,66%
jan/202491,400694+4,17%+3,83%
dez/202391,242605+3,99%+2,83%
nov/202389,428491+1,92%+1,92%
out/202387,41763-0,37%+1,00%
set/202387,7410040,00%0,00%
Cota
121,651232
Patrimônio líquido
R$ 17.756.034,19
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,33%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 316.093,16

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Samambaia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 17.747.862,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.