Fundo de investimento
Fibonacci FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.289.051/0001-36
Fibonacci FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 175.277.401,57, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,66%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,93% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,9% em títulos públicos e 13,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 153.668.269,58 em 30/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos81,9%R$ 138.515.237,57
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,6%R$ 23.009.187,13
- Operações Compromissadas2,1%R$ 3.623.316,50
- Debêntures1,9%R$ 3.237.466,62
- Ações0,3%R$ 554.400,00
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 237.821,61
Maiores posições
- 174,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,2%
BANCO MERCANTIL
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,4%
BANCO AGIBANK
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,1%
BANCO C6 CONSIG
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 71,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 80,3%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 90,1%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,0%
FUT DOL/M26
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,66%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,46% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,66% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +27,37% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +40,37% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.752,110011 | +39,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.737,599024 | +38,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.719,037065 | +36,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.699,1193 | +35,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.687,227078 | +34,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.671,935766 | +32,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.650,893848 | +31,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.638,522826 | +30,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.619,338683 | +28,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.600,751364 | +27,25% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.584,248502 | +25,94% | +28,78% |
| out/2025 | 1.565,062153 | +24,41% | +27,44% |
| set/2025 | 1.545,788313 | +22,88% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.528,07798 | +21,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.510,863889 | +20,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.496,242918 | +18,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.480,822131 | +17,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.462,849651 | +16,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.446,919534 | +15,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.431,012014 | +13,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.418,2094 | +12,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.404,4864 | +11,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.399,909735 | +11,28% | +12,97% |
| out/2024 | 1.391,691296 | +10,63% | +12,08% |
| set/2024 | 1.383,017071 | +9,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.375,635613 | +9,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.364,441984 | +8,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.352,142792 | +7,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.345,541173 | +6,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.334,202059 | +6,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.327,739863 | +5,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.317,575566 | +4,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.307,364087 | +3,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.296,973716 | +3,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.282,486983 | +1,95% | +1,92% |
| out/2023 | 1.267,182171 | +0,73% | +1,00% |
| set/2023 | 1.257,974023 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.752,110011
- Patrimônio líquido
- R$ 175.277.401,57
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 0,93%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.105.677,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fibonacci FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 175.195.257,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.