Fundo de investimento
Ps Verde D1 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 04.311.271/0001-19
Ps Verde D1 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.355.020,07, distribuído entre 74 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,79%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,99% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,5% do patrimônio no Verde FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 34.666.710,95 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 98,5% do patrimônio no fundo master VERDE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 22.187.946/0001-41). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 881.579.396,33
- Operações Compromissadas0,2%R$ 1.423.200,22
- Valores a receber0,0%R$ 79.451,80
- Disponibilidades0,0%R$ 5.021,13
Maiores posições
- 199,9%
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,79%107% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,31% | 0,88% | 35% |
| No ano | +10,64% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +16,79% | 15,64% | 107% |
| 24 meses | +37,40% | 30,53% | 122% |
| 36 meses | +53,44% | 45,15% | 118% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 351,220025 | +52,15% | +43,75% |
| ago/2026 | 350,136352 | +51,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 343,383433 | +48,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 339,679146 | +47,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 341,96476 | +48,14% | +37,73% |
| abr/2026 | 340,782885 | +47,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 331,916998 | +43,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 331,750023 | +43,71% | +33,18% |
| jan/2026 | 327,048333 | +41,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 317,45302 | +37,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 314,292068 | +36,15% | +28,78% |
| out/2025 | 311,011101 | +34,73% | +27,44% |
| set/2025 | 306,700364 | +32,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 300,728239 | +30,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 294,097425 | +27,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 293,409812 | +27,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 290,606356 | +25,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 286,854017 | +24,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 281,504146 | +21,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 279,890843 | +21,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 278,365994 | +20,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 273,886099 | +18,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 268,016291 | +16,10% | +12,97% |
| out/2024 | 259,471466 | +12,40% | +12,08% |
| set/2024 | 259,934846 | +12,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 255,622904 | +10,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 253,811199 | +9,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 250,235872 | +8,40% | +8,20% |
| mai/2024 | 246,164565 | +6,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 240,098111 | +4,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 249,606882 | +8,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 245,896291 | +6,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 243,723161 | +5,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 244,408887 | +5,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 236,604541 | +2,50% | +1,92% |
| out/2023 | 229,918804 | -0,40% | +1,00% |
| set/2023 | 230,841973 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 351,220025
- Patrimônio líquido
- R$ 42.355.020,07
- Cotistas
- 74
- Volatilidade (12 meses)
- 4,99%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 459.483,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ps Verde D1 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 42.441.243,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.