Fundo de investimento
Safra Capital Market Corporate FIF CIC Rf Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 04.331.424/0001-90
Safra Capital Market Corporate FIF CIC Rf Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 476.294.389,12, distribuído entre 3.343 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,27%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,8% do patrimônio no Safra Referenciado FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 40,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 30,0% em títulos públicos, num total de 136 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 464.453.409,10 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/02/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,8% do patrimônio no fundo master SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 10.347.228/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF40,4%R$ 3.001.106.937,01
- Títulos Públicos30,0%R$ 2.232.005.749,90
- Debêntures27,3%R$ 2.029.672.435,75
- Operações Compromissadas1,7%R$ 129.274.627,15
- Títulos de Crédito Privado0,3%R$ 25.392.284,34
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 10.752.827,24
Maiores posições
- 130,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 313,2%
BANCO SAFRA S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 411,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,9%
BANCO SANTANDER BRASIL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,4%
BANCO BTG PACTUAL S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,2%
ITAU UNIBANCO S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,1%
BANCO BRADESCO S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,1%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 10 maiores de 136 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,27%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,07% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,27% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,81% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,81% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 409,705945 | +43,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 406,224549 | +42,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 401,852784 | +40,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 396,994356 | +38,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 392,787846 | +37,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 388,507211 | +35,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 384,540213 | +34,53% | +34,80% |
| fev/2026 | 380,177684 | +33,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 376,474565 | +31,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 372,219031 | +30,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 367,836798 | +28,68% | +28,78% |
| out/2025 | 364,092161 | +27,37% | +27,44% |
| set/2025 | 359,663076 | +25,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 355,423594 | +24,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 351,436677 | +22,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 347,098542 | +21,43% | +21,34% |
| mai/2025 | 343,325488 | +20,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 339,526172 | +18,78% | +18,67% |
| mar/2025 | 336,085555 | +17,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 332,927492 | +16,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 329,673137 | +15,33% | +15,17% |
| dez/2024 | 326,285223 | +14,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 323,600451 | +13,21% | +12,97% |
| out/2024 | 321,080546 | +12,33% | +12,08% |
| set/2024 | 318,202368 | +11,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 315,608372 | +10,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 312,806392 | +9,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 310,021104 | +8,46% | +8,20% |
| mai/2024 | 307,575702 | +7,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 305,064773 | +6,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 302,352867 | +5,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 299,74178 | +4,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 297,295973 | +4,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 294,391459 | +2,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 291,631282 | +2,02% | +1,92% |
| out/2023 | 288,897398 | +1,07% | +1,00% |
| set/2023 | 285,849141 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 409,705945
- Patrimônio líquido
- R$ 476.294.389,12
- Cotistas
- 3.343
- Volatilidade (12 meses)
- 0,10%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 21.422.546,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Capital Market Corporate FIF CIC Rf Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 476.404.983,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.