Fundo de investimento
Itaú Flexprev Corporate Platinum Rv 49 Mult Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
CNPJ 04.342.594/0001-70
Itaú Flexprev Corporate Platinum Rv 49 Mult Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 536.349.145,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,73%, o equivalente a 133% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 455.777.117,32 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 528.732.244,36
- Valores a receber0,0%R$ 167.647,89
- Disponibilidades0,0%R$ 69.999,98
Maiores posições
- 154,7%
ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 245,4%
ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,73%133% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,14% | 0,88% | 245% |
| No ano | +11,33% | 10,28% | 110% |
| 12 meses | +20,73% | 15,64% | 133% |
| 24 meses | +30,28% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +46,56% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,150825 | +45,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,83268 | +42,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,76626 | +41,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,453788 | +38,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,456453 | +38,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,86684 | +42,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,7853 | +42,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,822146 | +42,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,479595 | +39,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,608988 | +30,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,481466 | +29,56% | +28,78% |
| out/2025 | 13,005627 | +24,99% | +27,44% |
| set/2025 | 12,799845 | +23,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,549178 | +20,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,127159 | +16,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,305 | +18,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,171678 | +16,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,018992 | +15,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,755104 | +12,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,392378 | +9,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,482837 | +10,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,193768 | +7,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,362836 | +9,20% | +12,97% |
| out/2024 | 11,47635 | +10,29% | +12,08% |
| set/2024 | 11,508424 | +10,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,629074 | +11,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,251124 | +8,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,057521 | +6,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,946957 | +5,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,062624 | +6,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,124851 | +6,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,124151 | +6,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,041943 | +6,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,259161 | +8,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,924529 | +4,99% | +1,92% |
| out/2023 | 10,309839 | -0,92% | +1,00% |
| set/2023 | 10,405721 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,150825
- Patrimônio líquido
- R$ 536.349.145,53
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,93%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.830.684,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Corporate Platinum Rv 49 Mult Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Balanceados de 30-49
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 539.203.768,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.