Fundo de investimento

Santander Inflação Vip Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 04.385.278/0001-85

Santander Inflação Vip Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 149.047.625,33, distribuído entre 2.444 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,81%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Ima-B Renda Fixa Longo Prazo - FIF Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,8% em títulos públicos e 6,2% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 148.540.664,93 em 21/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 11.180.605/0001-28). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos93,8%R$ 1.010.819.270,80
  • Operações Compromissadas6,2%R$ 66.479.620,18
  • Valores a receber0,0%R$ 24.997,14
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 21.383,96
  • Disponibilidades0,0%R$ 13.693,79

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    92,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,4%
  4. 4

    FUT DAP/K27

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  5. 4 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,81%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,18%0,88%249%
No ano+8,70%10,28%85%
12 meses+12,81%15,64%82%
24 meses+17,35%30,53%57%
36 meses+22,90%45,15%51%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026183,668847+24,13%+43,75%
ago/2026179,743666+21,48%+42,50%
jul/2026177,011967+19,63%+40,96%
jun/2026175,401801+18,54%+39,27%
mai/2026177,333257+19,85%+37,73%
abr/2026176,864775+19,53%+36,27%
mar/2026173,788393+17,45%+34,80%
fev/2026173,576819+17,31%+33,18%
jan/2026170,584267+15,29%+31,87%
dez/2025168,974515+14,20%+30,35%
nov/2025168,537308+13,90%+28,78%
out/2025165,233254+11,67%+27,44%
set/2025163,607211+10,57%+25,83%
ago/2025162,810572+10,03%+24,32%
jul/2025161,530528+9,17%+22,89%
jun/2025162,904515+10,10%+21,34%
mai/2025160,896258+8,74%+20,02%
abr/2025158,316244+6,99%+18,67%
mar/2025155,140181+4,85%+17,43%
fev/2025152,400432+3,00%+16,31%
jan/2025151,693672+2,52%+15,17%
dez/2024150,156587+1,48%+14,02%
nov/2024154,281672+4,27%+12,97%
out/2024154,311833+4,29%+12,08%
set/2024155,404801+5,03%+11,05%
ago/2024156,516538+5,78%+10,13%
jul/2024155,782558+5,28%+9,18%
jun/2024152,66376+3,17%+8,20%
mai/2024154,226424+4,23%+7,35%
abr/2024152,27602+2,91%+6,47%
mar/2024154,846972+4,65%+5,53%
fev/2024154,799405+4,62%+4,66%
jan/2024154,016507+4,09%+3,83%
dez/2023154,793932+4,61%+2,83%
nov/2023150,723936+1,86%+1,92%
out/2023146,92802-0,70%+1,00%
set/2023147,9669910,00%0,00%
Cota
183,668847
Patrimônio líquido
R$ 149.047.625,33
Cotistas
2.444
Volatilidade (12 meses)
4,68%
Captação líquida (12 meses)
R$ 177.307,45

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Inflação Vip Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 149.060.371,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.