Fundo de investimento

Bradesco Pgbl Finasa Plus FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 04.406.281/0001-38

Bradesco Pgbl Finasa Plus FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.589.902,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,06%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Master II Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,7% em títulos públicos e 18,6% em operações compromissadas, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.801.418,94 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.187.548/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos74,7%R$ 30.583.600.756,52
  • Operações Compromissadas18,6%R$ 7.626.356.324,24
  • Cotas de Fundos5,3%R$ 2.163.518.739,00
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,2%R$ 505.604.843,19
  • Debêntures0,1%R$ 29.966.951,86
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 32.749.124,65

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,9%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,8%
  6. 6

    B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,3%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,4%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,3%
  10. 10

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  11. 10 maiores de 41 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,06%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
No ano+8,54%10,28%83%
12 meses+13,06%15,64%84%
24 meses+24,55%30,53%80%
36 meses+33,99%45,15%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,743847+33,43%+43,75%
ago/202610,647666+32,24%+42,50%
jul/202610,529891+30,78%+40,96%
jun/202610,420024+29,41%+39,27%
mai/202610,355159+28,61%+37,73%
abr/202610,256595+27,38%+36,27%
mar/202610,140973+25,95%+34,80%
fev/202610,108232+25,54%+33,18%
jan/202610,013124+24,36%+31,87%
dez/20259,898862+22,94%+30,35%
nov/20259,81344+21,88%+28,78%
out/20259,705398+20,54%+27,44%
set/20259,60007+19,23%+25,83%
ago/20259,502757+18,02%+24,32%
jul/20259,409886+16,87%+22,89%
jun/20259,316318+15,70%+21,34%
mai/20259,234981+14,69%+20,02%
abr/20259,141317+13,53%+18,67%
mar/20259,047632+12,37%+17,43%
fev/20258,9801+11,53%+16,31%
jan/20258,907001+10,62%+15,17%
dez/20248,823353+9,58%+14,02%
nov/20248,782432+9,07%+12,97%
out/20248,735866+8,50%+12,08%
set/20248,678105+7,78%+11,05%
ago/20248,625833+7,13%+10,13%
jul/20248,580182+6,56%+9,18%
jun/20248,532824+5,97%+8,20%
mai/20248,493543+5,49%+7,35%
abr/20248,448991+4,93%+6,47%
mar/20248,407769+4,42%+5,53%
fev/20248,352874+3,74%+4,66%
jan/20248,307123+3,17%+3,83%
dez/20238,247823+2,43%+2,83%
nov/20238,174254+1,52%+1,92%
out/20238,093801+0,52%+1,00%
set/20238,0518310,00%0,00%
Cota
10,743847
Patrimônio líquido
R$ 1.589.902,77
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 446.505,96

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Pgbl Finasa Plus FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Média Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.590.158,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.