Fundo de investimento
Santander Pb Bf Multimercado Crédito Privado - FIF
CNPJ 04.426.895/0001-81
Santander Pb Bf Multimercado Crédito Privado - FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.192.443,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,64%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,87% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 43,9% em cotas de fundos e 26,4% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 40.459.534,48 em 06/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos43,9%R$ 4.445.612,98
- Títulos Públicos26,4%R$ 2.669.333,86
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,9%R$ 1.913.398,99
- Debêntures10,8%R$ 1.090.938,08
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.740,75
Maiores posições
- 129,0%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 226,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 316,2%
SANT BANESPA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 410,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 56,2%
XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 65,9%
HEADLINE XP VENTURE CAPITAL 3 FEEDER 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 72,9%
XPA Trafalgar EVN Fundo de Investimento Multimercado
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,7%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,64%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,65% | 0,88% | 75% |
| No ano | +8,89% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,64% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +26,97% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +39,25% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 73,115522 | +38,15% | +43,75% |
| ago/2026 | 72,641039 | +37,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 71,946834 | +35,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 71,162956 | +34,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 71,20733 | +34,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 70,515474 | +33,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 69,838334 | +31,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 68,521054 | +29,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 67,907925 | +28,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 67,143668 | +26,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 66,548816 | +25,74% | +28,78% |
| out/2025 | 65,812206 | +24,35% | +27,44% |
| set/2025 | 65,089508 | +22,98% | +25,83% |
| ago/2025 | 64,338148 | +21,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 63,657178 | +20,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 62,859037 | +18,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 62,164803 | +17,46% | +20,02% |
| abr/2025 | 61,447103 | +16,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 60,480411 | +14,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 59,720879 | +12,84% | +16,31% |
| jan/2025 | 59,28127 | +12,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 58,486563 | +10,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 58,457297 | +10,45% | +12,97% |
| out/2024 | 58,277006 | +10,11% | +12,08% |
| set/2024 | 57,934846 | +9,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 57,585083 | +8,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 57,033434 | +7,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 56,229426 | +6,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 56,132956 | +6,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 55,529339 | +4,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 55,521915 | +4,90% | +5,53% |
| fev/2024 | 55,078364 | +4,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 54,824472 | +3,59% | +3,83% |
| dez/2023 | 54,395879 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 53,758506 | +1,57% | +1,92% |
| out/2023 | 53,180607 | +0,48% | +1,00% |
| set/2023 | 52,926173 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 73,115522
- Patrimônio líquido
- R$ 10.192.443,01
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,87%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 24.235.406,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Bf Multimercado Crédito Privado - FIF
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.189.389,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.