Fundo de investimento
Xpa Trafalgar Evn Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 42.869.954/0001-85
Xpa Trafalgar Evn Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.619.261,73, distribuído entre 201 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 40,48%, o equivalente a -260% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 42,82% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,4% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 85.303.127,89 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,4%R$ 48.236.186,35
- Títulos Públicos1,6%R$ 764.294,20
- Valores a receber0,0%R$ 11.435,60
- Disponibilidades0,0%R$ 0,01
Maiores posições
- 196,9%
XPA TRAFALGAR EVN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 21,6%
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-40,48%-260% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,15% | 0,83% | -19% |
| No ano | -35,47% | 10,23% | -347% |
| 12 meses | -40,48% | 15,58% | -260% |
| 24 meses | -42,71% | 30,47% | -140% |
| 36 meses | -44,26% | 45,08% | -98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 643,759093 | -44,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 644,757772 | -44,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 646,009287 | -43,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 647,350675 | -43,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 648,589416 | -43,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 649,78247 | -43,64% | +36,27% |
| mar/2026 | 992,180403 | -13,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 994,104509 | -13,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 995,728456 | -13,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 997,588034 | -13,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.074,860111 | -6,77% | +28,78% |
| out/2025 | 1.076,973183 | -6,59% | +27,44% |
| set/2025 | 1.079,177595 | -6,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.081,65238 | -6,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.127,132543 | -2,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.129,483712 | -2,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.131,532545 | -1,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.133,660763 | -1,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.135,667562 | -1,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.138,146501 | -1,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.140,211572 | -1,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.142,422841 | -0,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.144,764111 | -0,71% | +12,97% |
| out/2024 | 1.118,886833 | -2,95% | +12,08% |
| set/2024 | 1.121,353778 | -2,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.123,622615 | -2,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.125,946822 | -2,34% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.128,385268 | -2,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.130,751957 | -1,92% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.132,978106 | -1,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.135,782696 | -1,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.137,77404 | -1,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.139,678579 | -1,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.141,851438 | -0,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.143,909098 | -0,78% | +1,92% |
| out/2023 | 1.150,750944 | -0,19% | +1,00% |
| set/2023 | 1.152,902413 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 643,759093
- Patrimônio líquido
- R$ 48.619.261,73
- Cotistas
- 201
- Volatilidade (12 meses)
- 42,82%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Xpa Trafalgar Evn Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 48.623.792,79 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.