Fundo de investimento
Ot Soberano Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.455.369/0001-91
Ot Soberano Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Oliveira Trust Servicer S/A e administrado por Oliveira Trust DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.422.466.756,12, distribuído entre 470 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,32%, o equivalente a 98% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 1,26% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 38,7% em operações compromissadas e 32,0% em títulos públicos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.346.469.738,43 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas38,7%R$ 3.226.508.551,10
- Títulos Públicos32,0%R$ 2.670.250.553,58
- Cotas de Fundos29,2%R$ 2.435.295.835,32
- Valores a receber0,0%R$ 424.275,26
- Outras aplicações0,0%R$ 22.417,44
- Disponibilidades0,0%R$ 4.235,78
Maiores posições
- 138,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 232,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 315,7%
ITAÚ OT TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 413,5%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
Conta Corrente/ITAU
Outros · Outras aplicações
- 60,0%
Conta Corrente/BRADESCO
Outros · Outras aplicações
- 6 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,32%98% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,83% | 98% |
| No ano | +10,06% | 10,23% | 98% |
| 12 meses | +15,32% | 15,58% | 98% |
| 24 meses | +29,91% | 30,47% | 98% |
| 36 meses | +44,19% | 45,08% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3.494,326815 | +42,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 3.466,363034 | +41,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 3.392,443776 | +38,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 3.388,939264 | +38,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 3.352,09453 | +37,00% | +37,73% |
| abr/2026 | 3.317,087824 | +35,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 3.281,976301 | +34,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 3.242,798852 | +32,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 3.211,330021 | +31,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 3.174,835453 | +29,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 3.137,425495 | +28,22% | +28,78% |
| out/2025 | 3.105,250578 | +26,91% | +27,44% |
| set/2025 | 3.066,622862 | +25,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 3.030,207822 | +23,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.995,813585 | +22,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.958,398358 | +20,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.926,79623 | +19,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.894,340021 | +18,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.864,728895 | +17,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.837,965973 | +15,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.810,828989 | +14,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.782,739372 | +13,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.758,481844 | +12,74% | +12,97% |
| out/2024 | 2.737,016664 | +11,86% | +12,08% |
| set/2024 | 2.712,023992 | +10,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.689,857903 | +9,93% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.667,163049 | +9,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.643,523093 | +8,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.623,286536 | +7,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.602,189972 | +6,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.579,745052 | +5,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.558,57764 | +4,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 2.538,613766 | +3,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 2.514,690354 | +2,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.492,570354 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 2.470,462532 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 2.446,859268 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.494,326815
- Patrimônio líquido
- R$ 9.422.466.756,12
- Cotistas
- 470
- Volatilidade (12 meses)
- 1,26%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.422.353.198,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ot Soberano Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.500.570.544,73 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.