Fundo de investimento
Bradesco H FIF - CIC Rf Crédito Priv LP Private Performance - Resp Limitada
CNPJ 04.437.609/0001-83
Bradesco H FIF - CIC Rf Crédito Priv LP Private Performance - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.485.598,01, distribuído entre 19 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,91%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,15% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,4% do patrimônio no Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado LP Performance - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 31,5% em debêntures, num total de 216 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 26.234.313,82 em 09/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,4% do patrimônio no fundo master BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE - RESP LIMITADA (CNPJ 06.077.638/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF34,5%R$ 191.925.424,55
- Debêntures31,5%R$ 175.295.300,91
- Operações Compromissadas23,8%R$ 132.379.159,81
- Cotas de Fundos5,6%R$ 31.089.322,44
- Títulos Públicos3,5%R$ 19.299.663,84
- Outros (5 categorias)1,3%R$ 6.964.654,03
Maiores posições
- 130,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 223,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 312,5%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 46,3%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,4%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 72,4%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,6%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,5%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,1%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 216 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,91%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 94% |
| No ano | +9,84% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,91% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +29,51% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +45,86% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,703865 | +44,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,558485 | +43,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,379214 | +41,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,172116 | +39,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,986479 | +38,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 16,782208 | +36,78% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,6049 | +35,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,447915 | +34,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,296342 | +32,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,117913 | +31,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,945289 | +29,96% | +28,78% |
| out/2025 | 15,788178 | +28,68% | +27,44% |
| set/2025 | 15,604713 | +27,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,406962 | +25,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,235242 | +24,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,046156 | +22,63% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,88232 | +21,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,713602 | +19,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,558627 | +18,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,411969 | +17,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,267437 | +16,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,105963 | +14,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,01444 | +14,22% | +12,97% |
| out/2024 | 13,90875 | +13,36% | +12,08% |
| set/2024 | 13,789418 | +12,39% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,669429 | +11,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,542528 | +10,38% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,41088 | +9,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,2984 | +8,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,184081 | +7,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,060211 | +6,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,925699 | +5,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,800111 | +4,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,643962 | +3,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,52634 | +2,10% | +1,92% |
| out/2023 | 12,401973 | +1,08% | +1,00% |
| set/2023 | 12,269206 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17,703865
- Patrimônio líquido
- R$ 28.485.598,01
- Cotistas
- 19
- Volatilidade (12 meses)
- 0,15%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.880.061,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco H FIF - CIC Rf Crédito Priv LP Private Performance - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 28.473.960,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.