Fundo de investimento

Santander Pb Gran Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 04.445.295/0001-60

Santander Pb Gran Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.742.186,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,19%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,1% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.252.687,05 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,1%R$ 1.742.117,25
  • Valores a receber2,9%R$ 51.276,42

Maiores posições

  1. 1

    SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    46,2%
  2. 2

    JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,9%
  3. 3

    PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    11,9%
  4. 4

    ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LTDA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    9,0%
  5. 5

    JIVE DISTRESSED ORIGIN FIF MULTI CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  6. 6

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  7. 6 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,19%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-2,50%0,88%-285%
No ano+2,81%10,28%27%
12 meses+12,19%15,64%78%
24 meses+21,84%30,53%72%
36 meses+32,57%45,15%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026150,018424+32,00%+43,75%
ago/2026153,861813+35,38%+42,50%
jul/2026151,125411+32,98%+40,96%
jun/2026148,154375+30,36%+39,27%
mai/2026147,963419+30,19%+37,73%
abr/2026147,129852+29,46%+36,27%
mar/2026147,021591+29,37%+34,80%
fev/2026144,369635+27,03%+33,18%
jan/2026143,541784+26,30%+31,87%
dez/2025145,919504+28,40%+30,35%
nov/2025139,686586+22,91%+28,78%
out/2025134,003694+17,91%+27,44%
set/2025133,363792+17,35%+25,83%
ago/2025133,713675+17,66%+24,32%
jul/2025133,596319+17,55%+22,89%
jun/2025134,020362+17,93%+21,34%
mai/2025131,271983+15,51%+20,02%
abr/2025132,762089+16,82%+18,67%
mar/2025132,108305+16,24%+17,43%
fev/2025126,843357+11,61%+16,31%
jan/2025127,356574+12,06%+15,17%
dez/2024129,406085+13,87%+14,02%
nov/2024125,409544+10,35%+12,97%
out/2024124,783329+9,80%+12,08%
set/2024123,791024+8,92%+11,05%
ago/2024123,124822+8,34%+10,13%
jul/2024121,885367+7,25%+9,18%
jun/2024120,405084+5,95%+8,20%
mai/2024119,661001+5,29%+7,35%
abr/2024118,997615+4,71%+6,47%
mar/2024119,495022+5,14%+5,53%
fev/2024118,461173+4,23%+4,66%
jan/2024117,680585+3,55%+3,83%
dez/2023117,3206+3,23%+2,83%
nov/2023115,5486+1,67%+1,92%
out/2023113,384466-0,23%+1,00%
set/2023113,648220,00%0,00%
Cota
150,018424
Patrimônio líquido
R$ 1.742.186,25
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,51%
Captação líquida (12 meses)
R$ 213.182,34

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Gran Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.754.853,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.