Fundo de investimento
Timbó Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.455.642/0001-36
Timbó Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 104.005.989,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,08%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,14% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 53,1% em títulos públicos e 46,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 69.148.832,99 em 31/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos53,1%R$ 54.729.884,46
- Cotas de Fundos46,9%R$ 48.414.763,16
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 153,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 235,6%
ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,3%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,08%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +9,89% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,08% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +29,50% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +43,69% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,513971 | +42,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,365762 | +41,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,180848 | +39,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 16,973957 | +37,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,789038 | +36,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 16,599303 | +34,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,420545 | +33,45% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,258055 | +32,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,122409 | +31,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,937736 | +29,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,745654 | +27,97% | +28,78% |
| out/2025 | 15,586124 | +26,67% | +27,44% |
| set/2025 | 15,400462 | +25,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,218576 | +23,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,046056 | +22,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,859069 | +20,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,700803 | +19,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,539654 | +18,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,393679 | +16,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,261059 | +15,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,124179 | +14,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,983816 | +13,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,861963 | +12,66% | +12,97% |
| out/2024 | 13,7559 | +11,80% | +12,08% |
| set/2024 | 13,633423 | +10,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,524793 | +9,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,411827 | +9,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,29617 | +8,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,190059 | +7,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,087564 | +6,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,970592 | +5,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,8568 | +4,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,758029 | +3,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,639914 | +2,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,529688 | +1,83% | +1,92% |
| out/2023 | 12,421119 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 12,304327 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17,513971
- Patrimônio líquido
- R$ 104.005.989,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,14%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 12.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Timbó Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 103.963.287,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.