Fundo de investimento
Bnp Paribas Alcoa Solidária Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.497.742/0001-25
Bnp Paribas Alcoa Solidária Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 196.727.604,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,65%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,35% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,7% em títulos públicos e 12,3% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 174.866.544,44 em 13/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos87,7%R$ 169.793.290,63
- Cotas de Fundos12,3%R$ 23.757.690,19
- Valores a receber0,0%R$ 28.541,00
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 187,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,6%
BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,7%
BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,65%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,47% | 0,88% | 53% |
| No ano | +8,23% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +11,65% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +24,56% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +37,91% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.240,253046 | +36,88% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.229,866534 | +36,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.219,163382 | +35,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.205,207254 | +34,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.183,351818 | +33,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.160,565649 | +32,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.133,211353 | +30,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.103,967587 | +28,56% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.087,537546 | +27,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.069,969521 | +26,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.052,737865 | +25,43% | +28,78% |
| out/2025 | 2.040,462283 | +24,68% | +27,44% |
| set/2025 | 2.022,568762 | +23,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.006,551956 | +22,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.994,81626 | +21,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.976,422227 | +20,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.962,630855 | +19,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.944,677027 | +18,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.925,971231 | +17,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.901,168872 | +16,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.879,560329 | +14,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.863,462244 | +13,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.845,544725 | +12,77% | +12,97% |
| out/2024 | 1.829,746937 | +11,80% | +12,08% |
| set/2024 | 1.811,184844 | +10,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.798,550779 | +9,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.785,316273 | +9,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.771,054655 | +8,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.756,272064 | +7,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.740,853556 | +6,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.727,687091 | +5,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.710,716512 | +4,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.693,854636 | +3,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.676,379673 | +2,43% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.661,156574 | +1,50% | +1,92% |
| out/2023 | 1.649,089461 | +0,76% | +1,00% |
| set/2023 | 1.636,610365 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.240,253046
- Patrimônio líquido
- R$ 196.727.604,59
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,35%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.447.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Alcoa Solidária Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 196.629.535,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.