Fundo de investimento
Bradesco FIF - CIC Renda Fixa Referenciada DI Longo Prazo 30.000 - Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.520.220/0001-05
Bradesco FIF - CIC Renda Fixa Referenciada DI Longo Prazo 30.000 - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.876.383,48, distribuído entre 714 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,31%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Rubi - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,0% em operações compromissadas e 44,8% em títulos públicos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 61.117.365,87 em 06/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA (CNPJ 04.253.078/0001-79). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas49,0%R$ 7.169.440.403,38
- Títulos Públicos44,8%R$ 6.560.412.307,49
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,1%R$ 747.567.120,81
- Debêntures1,0%R$ 142.239.836,35
- Disponibilidades0,2%R$ 24.795.132,92
- Valores a receber0,0%R$ 19.531,59
Maiores posições
- 144,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 229,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 319,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 45,1%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 5 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,31%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 91% |
| No ano | +9,42% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,31% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +27,71% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +40,78% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.315,892255 | +39,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.305,515119 | +38,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.292,500374 | +37,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.278,228486 | +35,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.265,244527 | +34,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.252,850717 | +32,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.240,531597 | +31,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.226,706392 | +30,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.215,547327 | +28,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.202,580771 | +27,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.189,203073 | +26,07% | +28,78% |
| out/2025 | 1.177,805687 | +24,86% | +27,44% |
| set/2025 | 1.164,106519 | +23,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.151,164951 | +22,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.138,955322 | +20,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.125,679837 | +19,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.114,442344 | +18,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.102,860911 | +16,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.092,366378 | +15,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.082,885386 | +14,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.073,222877 | +13,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.063,11974 | +12,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.054,51331 | +11,79% | +12,97% |
| out/2024 | 1.046,919419 | +10,98% | +12,08% |
| set/2024 | 1.038,159894 | +10,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.030,342303 | +9,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.022,233325 | +8,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.013,881102 | +7,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.006,749142 | +6,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 999,260069 | +5,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 991,252714 | +5,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 983,699753 | +4,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 976,521692 | +3,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 967,760273 | +2,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 959,822174 | +1,75% | +1,92% |
| out/2023 | 951,827498 | +0,90% | +1,00% |
| set/2023 | 943,307499 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.315,892255
- Patrimônio líquido
- R$ 52.876.383,48
- Cotistas
- 714
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.761.793,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco FIF - CIC Renda Fixa Referenciada DI Longo Prazo 30.000 - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 52.826.855,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.