Fundo de investimento
Daycoval Astor Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.553.189/0001-09
Daycoval Astor Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 451.179.991,54, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,22%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,13% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 29,5% em títulos públicos e 27,2% em operações compromissadas, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 384.863.269,86 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos29,5%R$ 132.425.103,42
- Operações Compromissadas27,2%R$ 121.908.870,20
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF20,5%R$ 92.002.915,08
- Investimento no Exterior12,3%R$ 55.273.089,81
- Cotas de Fundos10,2%R$ 45.862.805,98
- Outros (4 categorias)0,2%R$ 1.054.616,71
Maiores posições
- 127,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 219,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,3%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 49,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,1%
BANCO BRADESCO S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,0%
BCO MERCANTIL BRASIL SA
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,5%
BANCO AGIBANK S.A
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,5%
CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,0%
SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,0%
BRB BCO BRASILIA SA
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 81 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,22%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,88% | 89% |
| No ano | +9,50% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,22% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +27,56% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +42,00% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,366689 | +41,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,224721 | +39,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,072537 | +38,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,899707 | +37,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,746641 | +36,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,545471 | +34,72% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,307038 | +32,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,193853 | +32,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,017799 | +30,67% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,773212 | +28,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,607563 | +27,52% | +28,78% |
| out/2025 | 16,369949 | +25,70% | +27,44% |
| set/2025 | 16,253474 | +24,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,08039 | +23,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,896064 | +22,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,747681 | +20,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,644772 | +20,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,45704 | +18,69% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,264138 | +17,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,156742 | +16,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,07091 | +15,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,884792 | +14,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,764304 | +13,37% | +12,97% |
| out/2024 | 14,660982 | +12,57% | +12,08% |
| set/2024 | 14,508586 | +11,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,398363 | +10,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,275599 | +9,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,114257 | +8,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,021422 | +7,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,906899 | +6,78% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,811418 | +6,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,717171 | +5,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,620633 | +4,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,459541 | +3,35% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,28707 | +2,02% | +1,92% |
| out/2023 | 13,077511 | +0,41% | +1,00% |
| set/2023 | 13,023526 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,366689
- Patrimônio líquido
- R$ 451.179.991,54
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 1,13%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.954.801,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Daycoval Astor Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 451.393.290,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.