Fundo de investimento
Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 37.443.548/0001-16
Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 30/07/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.203.931.983,32, distribuído entre 363 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 8,09%, o equivalente a -50% do CDI (16,11% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.216.071.128,63 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 1.215.013.465,24
- Títulos Públicos0,0%R$ 81.162,73
- Valores a receber0,0%R$ 53.149,43
Maiores posições
- 163,6%
SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 224,4%
SPECTRA BLOCKER V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 310,6%
SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 30/07/2026
Rentabilidade 12 meses
-8,09%-50% do CDI (16,11%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 1,16% | 0% |
| No ano | -10,54% | 8,09% | -130% |
| 12 meses | -8,09% | 16,11% | -50% |
| 24 meses | -14,91% | 30,21% | -49% |
| 36 meses | -11,33% | 45,42% | -25% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | 1,140932 | -8,01% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,140932 | -8,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,127484 | -9,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,151724 | -7,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,151724 | -7,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,226358 | -1,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,221857 | -1,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,2754 | +2,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,19335 | -3,78% | +28,78% |
| out/2025 | 1,200827 | -3,18% | +27,44% |
| set/2025 | 1,195511 | -3,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,202986 | -3,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,213167 | -2,18% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,241386 | +0,09% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,241386 | +0,09% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,345403 | +8,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,324132 | +6,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,33774 | +7,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,364769 | +10,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,394244 | +12,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,317703 | +6,24% | +12,97% |
| out/2024 | 1,288925 | +3,92% | +12,08% |
| set/2024 | 1,311104 | +5,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,337855 | +7,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,343179 | +8,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,340793 | +8,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,322322 | +6,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,344275 | +8,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,331235 | +7,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,276401 | +2,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,255967 | +1,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,253826 | +1,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,218419 | -1,76% | +1,92% |
| out/2023 | 1,23043 | -0,79% | +1,00% |
| set/2023 | 1,240264 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,140932
- Patrimônio líquido
- R$ 1.203.931.983,32
- Cotistas
- 363
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 70.144.419,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Patrimônio líquido
- R$ 1.203.931.983,32 em 30/07/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.