Fundo de investimento

Spectra V Special Situations Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 39.793.194/0001-65

Spectra V Special Situations Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 145.579.457,19, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 12,60%, o equivalente a -81% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 17,59% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 157.003.712,84 em 29/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 160.437.905,15
  • Valores a receber0,0%R$ 7.397,42
  • Disponibilidades0,0%R$ 282,28

Maiores posições

  1. 1

    SUBCLASSE B

    FI Participações · Cotas de Fundos

    30,5%
  2. 2

    FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,9%
  3. 3

    SPECTRA GAUDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,4%
  4. 4

    BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,7%
  5. 5

    FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    10,4%
  6. 6

    DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  7. 7

    VERA CRUZ II - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,2%
  8. 8

    VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,6%
  9. 9

    STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    1,0%
  10. 10

    STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,9%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-12,60%-81% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-9,25%0,83%-1.121%
No ano-6,19%10,23%-61%
12 meses-12,60%15,58%-81%
24 meses-20,69%30,47%-68%
36 meses-6,47%45,08%-14%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,173641-6,74%+43,75%
ago/20261,293289+2,77%+42,50%
jul/20261,266541+0,65%+40,96%
jun/20261,251826-0,52%+39,27%
mai/20261,296343+3,01%+37,73%
abr/20261,242188-1,29%+36,27%
mar/20261,254526-0,31%+34,80%
fev/20261,219936-3,06%+33,18%
jan/20261,234554-1,90%+31,87%
dez/20251,251077-0,58%+30,35%
nov/20251,368529+8,75%+28,78%
out/20251,37547+9,30%+27,44%
set/20251,36502+8,47%+25,83%
ago/20251,342792+6,70%+24,32%
jul/20251,293917+2,82%+22,89%
jun/20251,278546+1,60%+21,34%
mai/20251,2642+0,46%+20,02%
abr/20251,253541-0,39%+18,67%
mar/20251,236343-1,75%+17,43%
fev/20251,228556-2,37%+16,31%
jan/20251,162456-7,63%+15,17%
dez/20241,148844-8,71%+14,02%
nov/20241,143507-9,13%+12,97%
out/20241,136089-9,72%+12,08%
set/20241,486659+18,14%+11,05%
ago/20241,479728+17,59%+10,13%
jul/20241,466109+16,50%+9,18%
jun/20241,452403+15,41%+8,20%
mai/20241,436712+14,17%+7,35%
abr/20241,419926+12,83%+6,47%
mar/20241,40772+11,86%+5,53%
fev/20241,37591+9,34%+4,66%
jan/20241,366839+8,62%+3,83%
dez/20231,354522+7,64%+2,83%
nov/20231,273821+1,22%+1,92%
out/20231,272174+1,09%+1,00%
set/20231,2584230,00%0,00%
Cota
1,173641
Patrimônio líquido
R$ 145.579.457,19
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
17,59%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 47.847.486,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Spectra V Special Situations Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 145.573.619,82 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.