Fundo de investimento
Spectra Gaudi Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 37.122.624/0001-91
Spectra Gaudi Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 31/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.041.314,37, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,69%, o equivalente a -18% do CDI (14,63% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,2% do patrimônio no Algarve Mall Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 35.285.431,95 em 30/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,2% do patrimônio no fundo master ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 42.043.865/0001-85). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 43.624.570,02
- Valores a receber0,0%R$ 274,34
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 199,9%
ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,3%
APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 31/08/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,69%-18% do CDI (14,63%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,24% | 1,09% | -22% |
| No ano | -1,80% | 9,32% | -19% |
| 12 meses | -2,69% | 14,63% | -18% |
| 24 meses | -69,46% | 29,40% | -236% |
| 36 meses | -63,66% | 43,89% | -145% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,50287 | -64,16% | +40,71% |
| jul/2026 | 0,504058 | -64,07% | +39,19% |
| jun/2026 | 0,50536 | -63,98% | +37,52% |
| mai/2026 | 0,506472 | -63,90% | +35,99% |
| abr/2026 | 0,507638 | -63,82% | +34,55% |
| mar/2026 | 0,508867 | -63,73% | +33,10% |
| fev/2026 | 0,51006 | -63,65% | +31,51% |
| jan/2026 | 0,511044 | -63,58% | +30,21% |
| dez/2025 | 0,5121 | -63,50% | +28,71% |
| nov/2025 | 0,5136 | -63,39% | +27,16% |
| out/2025 | 0,514541 | -63,33% | +25,83% |
| set/2025 | 0,515664 | -63,25% | +24,25% |
| ago/2025 | 0,516761 | -63,17% | +22,75% |
| jun/2025 | 0,518975 | -63,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,520314 | -62,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,521249 | -62,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,523941 | -62,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,5249 | -62,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,524383 | -62,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,525629 | -62,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,52711 | -62,43% | +12,97% |
| out/2024 | 0,523818 | -62,67% | +12,08% |
| set/2024 | 1,671209 | +19,11% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,646766 | +17,37% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,62154 | +15,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,595612 | +13,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,57349 | +12,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,550615 | +10,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,527038 | +8,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,505996 | +7,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,486415 | +5,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,462941 | +4,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,442248 | +2,80% | +1,92% |
| out/2023 | 1,42296 | +1,42% | +1,00% |
| set/2023 | 1,403023 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,50287
- Patrimônio líquido
- R$ 34.041.314,37
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spectra Gaudi Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 34.041.314,37 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.