Fundo de investimento
Algarve Mall Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 42.043.865/0001-85
Algarve Mall Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Algarve Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.446.800,80, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,83%, o equivalente a -18% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ALGARVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 44.898.061,40 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 43.624.570,02
- Valores a receber0,0%R$ 274,34
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 199,9%
ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,3%
APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,83%-18% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,18% | 0,88% | -21% |
| No ano | -1,91% | 10,28% | -19% |
| 12 meses | -2,83% | 15,64% | -18% |
| 24 meses | -69,79% | 30,53% | -229% |
| 36 meses | -64,00% | 45,15% | -142% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 499,873594 | -64,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 500,799309 | -64,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 501,911822 | -64,36% | +40,96% |
| jun/2026 | 503,19917 | -64,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 504,288486 | -64,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 505,433333 | -64,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 506,492245 | -64,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 507,615263 | -63,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 508,577815 | -63,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 509,628621 | -63,81% | +30,35% |
| nov/2025 | 511,130121 | -63,70% | +28,78% |
| out/2025 | 512,221879 | -63,62% | +27,44% |
| set/2025 | 513,347112 | -63,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 514,424078 | -63,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 515,627293 | -63,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 516,613355 | -63,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 517,920627 | -63,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 518,86298 | -63,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 521,507782 | -62,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 522,436207 | -62,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 521,894969 | -62,94% | +15,17% |
| dez/2024 | 522,906156 | -62,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 524,244838 | -62,77% | +12,97% |
| out/2024 | 525,471866 | -62,68% | +12,08% |
| set/2024 | 1.679,649403 | +19,28% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.654,905086 | +17,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.629,37347 | +15,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.603,134685 | +13,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.580,731127 | +12,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.557,574281 | +10,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.533,701966 | +8,92% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.512,395065 | +7,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.492,551559 | +6,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.468,794216 | +4,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.447,846564 | +2,82% | +1,92% |
| out/2023 | 1.428,311938 | +1,43% | +1,00% |
| set/2023 | 1.408,126376 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 499,873594
- Patrimônio líquido
- R$ 43.446.800,80
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 0,10%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Algarve Mall Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 43.451.541,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.