Fundo de investimento
Apex Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
CNPJ 29.085.439/0001-46
Apex Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Apex Asset Management LTDA e administrado por Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 103.366.559,78, distribuído entre 60 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,42%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,9% em títulos públicos e 41,3% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- APEX ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 160.785.011,28 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos49,9%R$ 71.132.874,53
- Operações Compromissadas41,3%R$ 58.808.213,47
- Cotas de Fundos8,8%R$ 12.529.604,40
- Disponibilidades0,0%R$ 1.905,74
- Valores a receber0,0%R$ 314,05
Maiores posições
- 150,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 241,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,4%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,4%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,42%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,13% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,42% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,00% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,27% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,017406 | +42,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,000358 | +41,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,978997 | +40,17% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,95558 | +38,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,934293 | +37,00% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,913933 | +35,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,893729 | +34,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,87083 | +32,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,852871 | +31,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,831782 | +29,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,809986 | +28,20% | +28,78% |
| out/2025 | 1,791423 | +26,89% | +27,44% |
| set/2025 | 1,769083 | +25,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,747919 | +23,80% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,728149 | +22,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,706624 | +20,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,688565 | +19,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,669763 | +18,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,652789 | +17,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,63749 | +15,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,621986 | +14,88% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,605193 | +13,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,591627 | +12,73% | +12,97% |
| out/2024 | 1,579181 | +11,85% | +12,08% |
| set/2024 | 1,564976 | +10,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,551849 | +9,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,538613 | +8,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,524832 | +8,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,513281 | +7,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,501109 | +6,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,488183 | +5,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,47608 | +4,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,464665 | +3,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,450915 | +2,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,438087 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 1,425292 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 1,411845 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,017406
- Patrimônio líquido
- R$ 103.366.559,78
- Cotistas
- 60
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 106.663.703,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Apex Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 103.235.295,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.