Fundo de investimento
FIM Milas II - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.719.396/0001-31
FIM Milas II - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Quadra Capital e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 291.025.095,67, distribuído entre 135 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 34,49%, o equivalente a 221% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 36,54% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no FIM Milas II Master - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- QUADRA CAPITAL
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 211.990.895,72 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master FIM MILAS II MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 37.719.452/0001-38). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 296.315.130,98
- Valores a receber0,0%R$ 23.383,46
Maiores posições
- 180,1%
FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 29,3%
SALERNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 35,4%
FIDC MILAS II JCPE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 45,1%
FIDC MILAS II PRODUTOR RURAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,1%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+34,49%221% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 94% |
| No ano | +47,43% | 10,28% | 461% |
| 12 meses | +34,49% | 15,64% | 221% |
| 24 meses | -12,27% | 30,53% | -40% |
| 36 meses | -8,82% | 45,15% | -20% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.123,106978 | -9,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.113,891901 | -9,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.100,838643 | -10,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.085,563704 | -12,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.070,742118 | -13,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 756,17465 | -38,80% | +36,27% |
| mar/2026 | 755,130055 | -38,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 754,213362 | -38,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 753,727588 | -39,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 761,8109 | -38,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 838,440915 | -32,15% | +28,78% |
| out/2025 | 837,823165 | -32,20% | +27,44% |
| set/2025 | 835,998221 | -32,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 835,077474 | -32,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 833,567626 | -32,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 818,268579 | -33,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 820,013271 | -33,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 817,227176 | -33,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 855,385309 | -30,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.307,476294 | +5,81% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.302,943673 | +5,45% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.298,783454 | +5,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.294,203038 | +4,74% | +12,97% |
| out/2024 | 1.290,195832 | +4,41% | +12,08% |
| set/2024 | 1.286,004036 | +4,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.280,182416 | +3,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.276,250969 | +3,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.272,949929 | +3,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.268,715055 | +2,68% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.264,913995 | +2,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.260,922522 | +2,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.258,196912 | +1,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.255,397671 | +1,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.248,517988 | +1,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.244,319885 | +0,70% | +1,92% |
| out/2023 | 1.240,785365 | +0,42% | +1,00% |
| set/2023 | 1.235,649816 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.123,106978
- Patrimônio líquido
- R$ 291.025.095,67
- Cotistas
- 135
- Volatilidade (12 meses)
- 36,54%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FIM Milas II - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 290.868.229,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.