Fundo de investimento
FIM Milas II Master - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.719.452/0001-38
FIM Milas II Master - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Quadra Capital e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 299.257.361,99, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 34,97%, o equivalente a 224% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 37,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- QUADRA CAPITAL
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 218.210.557,33 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 296.315.130,98
- Valores a receber0,0%R$ 23.383,46
Maiores posições
- 180,1%
FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 29,3%
SALERNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 35,4%
FIDC MILAS II JCPE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 45,1%
FIDC MILAS II PRODUTOR RURAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,1%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+34,97%224% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,98% | 0,88% | 112% |
| No ano | +50,50% | 10,28% | 491% |
| 12 meses | +34,97% | 15,64% | 224% |
| 24 meses | -12,12% | 30,53% | -40% |
| 36 meses | -6,94% | 45,15% | -15% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.262,041031 | -7,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.249,731542 | -8,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.232,689976 | -9,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.212,984825 | -10,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.194,085202 | -12,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 837,083737 | -38,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 834,529968 | -38,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 832,071301 | -38,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 830,375445 | -39,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 838,54706 | -38,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 944,536309 | -30,65% | +28,78% |
| out/2025 | 942,201344 | -30,83% | +27,44% |
| set/2025 | 938,180889 | -31,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 935,021084 | -31,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 939,954355 | -30,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 920,687038 | -32,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 920,989661 | -32,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 916,385255 | -32,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 957,842738 | -29,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.466,812283 | +7,69% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.459,027239 | +7,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.451,42514 | +6,56% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.460,295505 | +7,21% | +12,97% |
| out/2024 | 1.453,210313 | +6,69% | +12,08% |
| set/2024 | 1.445,400251 | +6,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.436,0314 | +5,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.428,728963 | +4,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.421,578107 | +4,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.414,248119 | +3,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.407,31792 | +3,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.400,059603 | +2,79% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.394,530155 | +2,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.389,088545 | +1,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.379,688163 | +1,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.373,986312 | +0,88% | +1,92% |
| out/2023 | 1.369,073948 | +0,51% | +1,00% |
| set/2023 | 1.362,061737 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.262,041031
- Patrimônio líquido
- R$ 299.257.361,99
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 37,27%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FIM Milas II Master - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 299.068.457,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.