Fundo de investimento

Comshell Wa Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada

CNPJ 04.588.017/0001-62

Comshell Wa Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 168.611.229,35, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,05%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,9% em títulos públicos e 10,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 108 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 141.455.991,22 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos68,9%R$ 113.971.375,21
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,8%R$ 17.932.252,77
  • Debêntures10,8%R$ 17.871.892,15
  • Cotas de Fundos9,2%R$ 15.176.502,41
  • Disponibilidades0,2%R$ 402.850,10
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 41.974,82

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    34,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    34,1%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    10,8%
  4. 4

    WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  5. 5

    ITAUUNIBANCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  6. 6

    BCOVOLKSWAGENSA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  7. 7

    BANCORCIBRASILSA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  8. 8

    BCOCNHCAPITAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  9. 9

    PARANABCOSA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  10. 10

    BCOTOYOTABRASILSA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  11. 10 maiores de 108 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,05%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,59%0,88%182%
No ano+9,23%10,28%90%
12 meses+14,05%15,64%90%
24 meses+24,35%30,53%80%
36 meses+34,22%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615.958,991935+34,34%+43,75%
ago/202615.708,761055+32,23%+42,50%
jul/202615.514,607828+30,60%+40,96%
jun/202615.350,098813+29,21%+39,27%
mai/202615.321,710659+28,97%+37,73%
abr/202615.220,394121+28,12%+36,27%
mar/202615.004,286039+26,30%+34,80%
fev/202615.011,954961+26,36%+33,18%
jan/202614.826,207695+24,80%+31,87%
dez/202514.609,887445+22,98%+30,35%
nov/202514.536,582551+22,36%+28,78%
out/202514.303,168711+20,40%+27,44%
set/202514.128,036339+18,92%+25,83%
ago/202513.993,072815+17,79%+24,32%
jul/202513.813,565403+16,28%+22,89%
jun/202513.794,908073+16,12%+21,34%
mai/202513.611,395861+14,58%+20,02%
abr/202513.458,811305+13,29%+18,67%
mar/202513.172,442338+10,88%+17,43%
fev/202513.001,017238+9,44%+16,31%
jan/202512.900,287131+8,59%+15,17%
dez/202412.704,438724+6,94%+14,02%
nov/202412.851,684879+8,18%+12,97%
out/202412.846,275013+8,14%+12,08%
set/202412.839,352461+8,08%+11,05%
ago/202412.833,451299+8,03%+10,13%
jul/202412.743,38291+7,27%+9,18%
jun/202412.539,521822+5,55%+8,20%
mai/202412.578,894705+5,88%+7,35%
abr/202412.456,521535+4,85%+6,47%
mar/202412.552,009456+5,66%+5,53%
fev/202412.494,436744+5,17%+4,66%
jan/202412.426,948308+4,61%+3,83%
dez/202312.377,704135+4,19%+2,83%
nov/202312.159,224697+2,35%+1,92%
out/202311.873,35604-0,05%+1,00%
set/202311.879,8416120,00%0,00%
Cota
15.958,991935
Patrimônio líquido
R$ 168.611.229,35
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
3,08%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.598.219,65

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Comshell Wa Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 168.616.000,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.