Fundo de investimento
Western Asset Tradicional FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.588.071/0001-08
Western Asset Tradicional FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.732.907,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,46%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,6% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.699.903,21 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,6%R$ 4.548.713,19
- Cotas de Fundos2,9%R$ 138.201,93
- Disponibilidades0,5%R$ 22.768,27
- Valores a receber0,0%R$ 1.103,10
Maiores posições
- 196,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,9%
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,46%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 93% |
| No ano | +9,61% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,46% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +27,94% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +41,32% | 45,15% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15.750,620256 | +40,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 15.622,899537 | +38,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 15.463,372748 | +37,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 15.285,900823 | +35,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 15.131,216043 | +34,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 14.987,780619 | +33,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 14.835,261738 | +31,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 14.676,133925 | +30,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 14.536,792032 | +29,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 14.369,967516 | +27,81% | +30,35% |
| nov/2025 | 14.217,492077 | +26,45% | +28,78% |
| out/2025 | 14.077,761505 | +25,21% | +27,44% |
| set/2025 | 13.917,175507 | +23,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 13.761,212797 | +22,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 13.609,562179 | +21,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 13.452,737617 | +19,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 13.314,783711 | +18,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 13.177,714256 | +17,20% | +18,67% |
| mar/2025 | 13.040,892247 | +15,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 12.927,30273 | +14,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 12.812,114365 | +13,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 12.687,275272 | +12,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 12.588,075958 | +11,96% | +12,97% |
| out/2024 | 12.498,690508 | +11,16% | +12,08% |
| set/2024 | 12.397,777253 | +10,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 12.311,271691 | +9,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 12.210,681109 | +8,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 12.105,485632 | +7,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 12.023,200922 | +6,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 11.919,202951 | +6,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 11.833,571732 | +5,25% | +5,53% |
| fev/2024 | 11.743,83116 | +4,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 11.658,384233 | +3,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 11.554,412709 | +2,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 11.454,351276 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 11.337,875557 | +0,84% | +1,00% |
| set/2023 | 11.243,554663 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15.750,620256
- Patrimônio líquido
- R$ 4.732.907,98
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,18%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 755.232,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Tradicional FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.730.883,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.