Fundo de investimento
Elica - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.604.594/0001-09
Elica - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Apex Asset Management LTDA e administrado por Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.696.714,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,60%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,55% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,4% em cotas de fundos e 11,3% em ações, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- APEX ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 41.004.459,59 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos85,4%R$ 43.125.512,45
- Ações11,3%R$ 5.687.275,40
- Valores a receber3,3%R$ 1.678.427,05
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 163,8%
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 221,7%
APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,7%
COELCE PNA
Ação preferencial · Ações
- 40,3%
FNAM11
Ação ou recibo de ação do Mercosul · Ações
- 50,3%
CEB ON
Ação ordinária · Ações
- 60,0%
FNOR11
Ação ou recibo de ação do Mercosul · Ações
- 6 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,60%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,46% | 0,88% | 53% |
| No ano | +4,81% | 10,28% | 47% |
| 12 meses | +12,60% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +19,99% | 30,53% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 23,809704 | +37,40% | +38,45% |
| ago/2026 | 23,700615 | +36,77% | +37,25% |
| jul/2026 | 23,389975 | +34,98% | +35,77% |
| jun/2026 | 23,111476 | +33,37% | +34,14% |
| mai/2026 | 23,177298 | +33,75% | +32,65% |
| abr/2026 | 22,181835 | +28,01% | +31,24% |
| mar/2026 | 21,128716 | +21,93% | +29,83% |
| fev/2026 | 21,707796 | +25,27% | +28,27% |
| jan/2026 | 22,114858 | +27,62% | +27,01% |
| dez/2025 | 22,716083 | +31,09% | +25,54% |
| nov/2025 | 21,964812 | +26,75% | +24,03% |
| out/2025 | 21,86187 | +26,16% | +22,74% |
| set/2025 | 21,471563 | +23,91% | +21,19% |
| ago/2025 | 21,144605 | +22,02% | +19,73% |
| jul/2025 | 21,170573 | +22,17% | +18,35% |
| jun/2025 | 20,371194 | +17,56% | +16,86% |
| mai/2025 | 20,356671 | +17,47% | +15,60% |
| abr/2025 | 19,361679 | +11,73% | +14,29% |
| mar/2025 | 19,380552 | +11,84% | +13,10% |
| fev/2025 | 20,595969 | +18,85% | +12,02% |
| jan/2025 | 20,567549 | +18,69% | +10,93% |
| dez/2024 | 21,043773 | +21,44% | +9,81% |
| nov/2024 | 20,842439 | +20,28% | +8,80% |
| out/2024 | 19,862044 | +14,62% | +7,95% |
| set/2024 | 19,21858 | +10,91% | +6,95% |
| ago/2024 | 19,843098 | +14,51% | +6,07% |
| jul/2024 | 19,164918 | +10,60% | +5,15% |
| jun/2024 | 19,181336 | +10,69% | +4,21% |
| mai/2024 | 18,297773 | +5,59% | +3,39% |
| abr/2024 | 17,734219 | +2,34% | +2,54% |
| mar/2024 | 17,99438 | +3,84% | +1,64% |
| fev/2024 | 18,036158 | +4,08% | +0,80% |
| jan/2024 | 17,328713 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 23,809704
- Patrimônio líquido
- R$ 50.696.714,30
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,55%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Elica - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 50.651.651,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.