Fundo de investimento
Santa Fé Aquarius Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 04.621.018/0001-61
Santa Fé Aquarius Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santa Fe Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 07/04/2025, o patrimônio líquido era de R$ 50.029.667,61, distribuído entre 731 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,24%, o equivalente a -19% do CDI (11,57% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 25,2% em ações e 22,9% em operações compromissadas, num total de 66 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTA FE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 49.594.802,12 em 09/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações25,2%R$ 38.522.826,00
- Operações Compromissadas22,9%R$ 34.989.583,56
- Títulos Públicos20,3%R$ 31.073.916,20
- Cotas de Fundos12,6%R$ 19.294.603,96
- Brazilian Depository Receipt - BDR10,7%R$ 16.351.334,00
- Outros (9 categorias)8,3%R$ 12.745.731,11
Maiores posições
- 123,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 220,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,0%
SANTA FÉ GLOBAL EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,0%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 53,0%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 62,7%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 72,1%
MOURA DUBEUX ON NM
Ação ordinária · Ações
- 82,0%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 91,7%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,6%
PRINER ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 66 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 07/04/2025
Rentabilidade 12 meses
-2,24%-19% do CDI (11,57%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,26% | 0,26% | -479% |
| No ano | +4,40% | 3,26% | 135% |
| 12 meses | -2,24% | 11,57% | -19% |
| 24 meses | +18,35% | 25,35% | 72% |
| 36 meses | +13,29% | 42,00% | 32% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| abr/2025 | 10,436497 | +9,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,569524 | +10,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,200849 | +6,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,207083 | +6,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 9,996873 | +4,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,322804 | +8,20% | +12,97% |
| out/2024 | 10,548622 | +10,56% | +12,08% |
| set/2024 | 10,4985 | +10,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,755364 | +12,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,501246 | +10,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,314239 | +8,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,198311 | +6,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,210377 | +7,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,675319 | +11,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,46713 | +9,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,164802 | +6,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,408662 | +9,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,032667 | +5,15% | +1,92% |
| out/2023 | 9,257239 | -2,97% | +1,00% |
| set/2023 | 9,540869 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,436497
- Patrimônio líquido
- R$ 50.029.667,61
- Cotistas
- 731
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.428.480,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santa Fé Aquarius Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Patrimônio líquido
- R$ 11.291.254,00 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.