Fundo de investimento
Aldeia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.657.834/0001-25
Aldeia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.821.010,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,94%, o equivalente a 6% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,69% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,4% em cotas de fundos e 20,2% em valores a receber, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 24.356.438,11 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos65,4%R$ 1.188.195,07
- Valores a receber20,2%R$ 366.596,60
- Títulos Públicos14,1%R$ 256.385,77
- Disponibilidades0,3%R$ 4.993,80
Maiores posições
- 143,3%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 222,3%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,94%6% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,59% | 0,88% | 68% |
| No ano | +5,75% | 10,28% | 56% |
| 12 meses | +0,94% | 15,64% | 6% |
| 24 meses | +9,39% | 30,53% | 31% |
| 36 meses | +19,18% | 45,15% | 42% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 81,801117 | +19,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 81,317905 | +18,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 80,694353 | +17,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 80,046141 | +16,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 79,474659 | +15,78% | +37,73% |
| abr/2026 | 78,694361 | +14,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 79,054433 | +15,17% | +34,80% |
| fev/2026 | 78,436407 | +14,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 77,944323 | +13,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 77,356217 | +12,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 82,752976 | +20,56% | +28,78% |
| out/2025 | 82,241488 | +19,82% | +27,44% |
| set/2025 | 81,636991 | +18,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 81,039595 | +18,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 80,440231 | +17,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 65,007708 | -5,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 64,666748 | -5,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 64,30599 | -6,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 63,823161 | -7,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 77,713032 | +13,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 77,425671 | +12,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 77,124335 | +12,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 77,105258 | +12,33% | +12,97% |
| out/2024 | 76,918693 | +12,06% | +12,08% |
| set/2024 | 76,158242 | +10,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 74,777599 | +8,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 74,254342 | +8,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 73,313575 | +6,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 72,665417 | +5,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 72,069171 | +5,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 72,743173 | +5,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 72,28061 | +5,30% | +4,66% |
| jan/2024 | 71,940539 | +4,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 72,033212 | +4,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 70,444166 | +2,63% | +1,92% |
| out/2023 | 68,36698 | -0,40% | +1,00% |
| set/2023 | 68,640303 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 81,801117
- Patrimônio líquido
- R$ 1.821.010,36
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 75.838,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aldeia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.820.370,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.