Fundo de investimento
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF CIC Resp Limitada
CNPJ 51.533.573/0001-11
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.180.849.499,23, distribuído entre 347 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,44%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 58,2% em títulos públicos e 41,8% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 625.474.973,96 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.823.433/0001-21). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos58,2%R$ 8.905.965.854,06
- Operações Compromissadas41,8%R$ 6.404.914.987,90
- Disponibilidades0,0%R$ 4.132.268,57
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 158,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 235,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,44%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,16% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,44% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,09% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,46% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,461722 | +43,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,449311 | +41,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,433795 | +40,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,416752 | +38,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,401296 | +37,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,386634 | +35,72% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,37195 | +34,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,355451 | +32,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,342227 | +31,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,326908 | +29,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,311135 | +28,33% | +28,78% |
| out/2025 | 1,297685 | +27,02% | +27,44% |
| set/2025 | 1,281515 | +25,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,266264 | +23,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,251885 | +22,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,236247 | +21,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,223008 | +19,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,209354 | +18,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,197002 | +17,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,185815 | +16,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,174412 | +14,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,162513 | +13,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,152379 | +12,80% | +12,97% |
| out/2024 | 1,143334 | +11,91% | +12,08% |
| set/2024 | 1,132914 | +10,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,123628 | +9,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,114028 | +9,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,104163 | +8,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,095634 | +7,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,086782 | +6,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,077362 | +5,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,068545 | +4,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,060138 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,050064 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,040827 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 1,031572 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1,021654 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,461722
- Patrimônio líquido
- R$ 1.180.849.499,23
- Cotistas
- 347
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 288.763.225,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.172.785.250,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.