Fundo de investimento

Santander II Renda Fixa Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 04.684.467/0001-59

Santander II Renda Fixa Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 528.688.428,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,08%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,48% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Santander Prev Equilíbrio Renda Fixa - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,2% em títulos públicos e 18,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 167 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 532.426.390,39 em 12/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master SANTANDER PREV EQUILÍBRIO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 06.084.861/0001-81). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos72,2%R$ 25.571.076.249,00
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,0%R$ 6.382.861.635,14
  • Debêntures7,2%R$ 2.541.853.913,69
  • Operações Compromissadas2,2%R$ 777.756.016,51
  • Cotas de Fundos0,4%R$ 155.649.249,80
  • Outros (5 categorias)0,0%R$ 5.167.532,25

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    59,1%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,6%
  3. 3

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,7%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    7,1%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,5%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,2%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  8. 8

    SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  9. 9

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  10. 10

    BANCO CITIBANK

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  11. 10 maiores de 167 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,08%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,76%0,88%86%
No ano+8,60%10,28%84%
12 meses+13,08%15,64%84%
24 meses+25,17%30,53%82%
36 meses+36,61%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,288384+35,59%+43,75%
ago/202610,211004+34,57%+42,50%
jul/202610,115903+33,32%+40,96%
jun/202610,008436+31,90%+39,27%
mai/20269,919433+30,73%+37,73%
abr/20269,826439+29,50%+36,27%
mar/20269,728377+28,21%+34,80%
fev/20269,661771+27,33%+33,18%
jan/20269,578041+26,23%+31,87%
dez/20259,473899+24,86%+30,35%
nov/20259,387964+23,73%+28,78%
out/20259,29615+22,52%+27,44%
set/20259,192487+21,15%+25,83%
ago/20259,098059+19,90%+24,32%
jul/20259,005482+18,68%+22,89%
jun/20258,907329+17,39%+21,34%
mai/20258,820854+16,25%+20,02%
abr/20258,73542+15,13%+18,67%
mar/20258,656176+14,08%+17,43%
fev/20258,590854+13,22%+16,31%
jan/20258,512649+12,19%+15,17%
dez/20248,433532+11,15%+14,02%
nov/20248,380211+10,44%+12,97%
out/20248,334494+9,84%+12,08%
set/20248,274635+9,05%+11,05%
ago/20248,219572+8,33%+10,13%
jul/20248,16712+7,64%+9,18%
jun/20248,097624+6,72%+8,20%
mai/20248,048716+6,08%+7,35%
abr/20248,020854+5,71%+6,47%
mar/20247,965055+4,97%+5,53%
fev/20247,906885+4,21%+4,66%
jan/20247,851238+3,47%+3,83%
dez/20237,785798+2,61%+2,83%
nov/20237,716632+1,70%+1,92%
out/20237,641827+0,71%+1,00%
set/20237,5877540,00%0,00%
Cota
10,288384
Patrimônio líquido
R$ 528.688.428,43
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,48%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 57.604.258,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander II Renda Fixa Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 528.939.534,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.