Fundo de investimento

Santander 20 II Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 04.684.472/0001-61

Santander 20 II Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 93.702.574,11, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,09%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,75% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 87.111.848,93 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

2,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 91.664.793,91
  • Valores a receber0,0%R$ 13.697,83
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    65,3%
  2. 2

    SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,7%
  3. 3

    SANTANDER PREV IBOVESPA ATIVO AÇÕES - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  4. 4

    SANTANDER PREV AÇÕES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,09%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,36%0,88%155%
No ano+9,07%10,28%88%
12 meses+15,09%15,64%96%
24 meses+25,96%30,53%85%
36 meses+38,05%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,723854+37,16%+43,75%
ago/202610,580375+35,33%+42,50%
jul/202610,526601+34,64%+40,96%
jun/202610,389671+32,89%+39,27%
mai/202610,308944+31,85%+37,73%
abr/202610,38753+32,86%+36,27%
mar/202610,31451+31,93%+34,80%
fev/202610,29193+31,64%+33,18%
jan/202610,138758+29,68%+31,87%
dez/20259,832409+25,76%+30,35%
nov/20259,753759+24,75%+28,78%
out/20259,565328+22,34%+27,44%
set/20259,459022+20,98%+25,83%
ago/20259,317953+19,18%+24,32%
jul/20259,129868+16,77%+22,89%
jun/20259,139689+16,90%+21,34%
mai/20259,039994+15,62%+20,02%
abr/20258,935488+14,29%+18,67%
mar/20258,795372+12,50%+17,43%
fev/20258,647085+10,60%+16,31%
jan/20258,627155+10,34%+15,17%
dez/20248,485898+8,54%+14,02%
nov/20248,517864+8,95%+12,97%
out/20248,532802+9,14%+12,08%
set/20248,514005+8,90%+11,05%
ago/20248,513685+8,89%+10,13%
jul/20248,37924+7,17%+9,18%
jun/20248,269323+5,77%+8,20%
mai/20248,218778+5,12%+7,35%
abr/20248,216324+5,09%+6,47%
mar/20248,260415+5,65%+5,53%
fev/20248,224012+5,19%+4,66%
jan/20248,170623+4,50%+3,83%
dez/20238,191739+4,77%+2,83%
nov/20238,042442+2,86%+1,92%
out/20237,796674-0,28%+1,00%
set/20237,8184510,00%0,00%
Cota
10,723854
Patrimônio líquido
R$ 93.702.574,11
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,75%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.885.655,42

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander 20 II Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 15-30
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 93.838.238,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.