Fundo de investimento

Itauprev Classic V40 FIF CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 04.685.295/0001-38

Itauprev Classic V40 FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.286.170,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,09%, o equivalente a 116% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.881.111,24 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 3.227.323,91
  • Valores a receber0,0%R$ 1.103,10
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    59,6%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,7%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,09%116% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,91%0,88%218%
No ano+9,87%10,28%96%
12 meses+18,09%15,64%116%
24 meses+25,92%30,53%85%
36 meses+39,38%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,428154+38,65%+43,75%
ago/202610,232277+36,05%+42,50%
jul/202610,192279+35,52%+40,96%
jun/202610,000349+32,96%+39,27%
mai/202610,006799+33,05%+37,73%
abr/202610,26092+36,43%+36,27%
mar/202610,211516+35,77%+34,80%
fev/202610,246022+36,23%+33,18%
jan/202610,033999+33,41%+31,87%
dez/20259,491626+26,20%+30,35%
nov/20259,417805+25,22%+28,78%
out/20259,112266+21,16%+27,44%
set/20258,985205+19,47%+25,83%
ago/20258,830632+17,41%+24,32%
jul/20258,562244+13,84%+22,89%
jun/20258,680038+15,41%+21,34%
mai/20258,597907+14,32%+20,02%
abr/20258,502379+13,05%+18,67%
mar/20258,337061+10,85%+17,43%
fev/20258,114471+7,89%+16,31%
jan/20258,171349+8,65%+15,17%
dez/20247,99509+6,30%+14,02%
nov/20248,10824+7,81%+12,97%
out/20248,183857+8,81%+12,08%
set/20248,205592+9,10%+11,05%
ago/20248,281885+10,11%+10,13%
jul/20248,040171+6,90%+9,18%
jun/20247,919302+5,29%+8,20%
mai/20247,852375+4,40%+7,35%
abr/20247,927479+5,40%+6,47%
mar/20247,972128+6,00%+5,53%
fev/20247,974246+6,02%+4,66%
jan/20247,923761+5,35%+3,83%
dez/20238,062495+7,20%+2,83%
nov/20237,848732+4,36%+1,92%
out/20237,455831-0,87%+1,00%
set/20237,5211340,00%0,00%
Cota
10,428154
Patrimônio líquido
R$ 3.286.170,42
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,09%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 358.234,63

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itauprev Classic V40 FIF CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 30-49
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 3.300.403,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.