Fundo de investimento
Itaú Flexprev Plus V40 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada
CNPJ 04.699.650/0001-28
Itaú Flexprev Plus V40 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.090.377,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,65%, o equivalente a 113% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.916.101,68 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 20.851.247,67
- Valores a receber0,0%R$ 9.972,29
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 159,6%
ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 240,7%
ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,65%113% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,89% | 0,88% | 216% |
| No ano | +9,61% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +17,65% | 15,64% | 113% |
| 24 meses | +25,18% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +38,17% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 50,459816 | +37,47% | +43,75% |
| ago/2026 | 49,523314 | +34,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 49,343231 | +34,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 48,429318 | +31,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 48,473238 | +32,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 49,716566 | +35,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 49,489789 | +34,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 49,669867 | +35,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 48,653482 | +32,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 46,034111 | +25,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 45,688184 | +24,47% | +28,78% |
| out/2025 | 44,228021 | +20,49% | +27,44% |
| set/2025 | 43,621327 | +18,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 42,889175 | +16,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 41,62201 | +13,39% | +22,89% |
| jun/2025 | 42,179484 | +14,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 41,792384 | +13,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 41,321846 | +12,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 40,528475 | +10,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 39,447113 | +7,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 39,737499 | +8,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 38,884812 | +5,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 39,453172 | +7,48% | +12,97% |
| out/2024 | 39,807981 | +8,45% | +12,08% |
| set/2024 | 39,925828 | +8,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 40,308986 | +9,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 39,14681 | +6,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 38,571527 | +5,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 38,254126 | +4,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 38,653643 | +5,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 38,869352 | +5,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 38,884758 | +5,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 38,655774 | +5,31% | +3,83% |
| dez/2023 | 39,329191 | +7,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 38,293269 | +4,32% | +1,92% |
| out/2023 | 36,381364 | -0,89% | +1,00% |
| set/2023 | 36,706434 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 50,459816
- Patrimônio líquido
- R$ 21.090.377,76
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,09%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.354.004,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Plus V40 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Balanceados de 30-49
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 21.211.977,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.