Fundo de investimento

Egeon Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.700.879/0001-35

Egeon Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 90.340.981,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,85%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,56% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,7% em operações compromissadas e 35,2% em títulos públicos, num total de 86 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 78.194.543,92 em 08/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas35,7%R$ 31.090.855,10
  • Títulos Públicos35,2%R$ 30.686.835,81
  • Cotas de Fundos16,6%R$ 14.505.090,96
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,3%R$ 9.010.152,47
  • Debêntures1,7%R$ 1.476.961,44
  • Outros (8 categorias)0,5%R$ 439.613,34

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    35,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    35,2%
  3. 3

    ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  4. 4

    IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    6,5%
  5. 5

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,6%
  6. 6

    ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  7. 7

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,7%
  8. 8

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  9. 9

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  10. 10

    NU FINANCEIRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  11. 10 maiores de 86 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,85%108% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,42%0,88%162%
No ano+10,58%10,28%103%
12 meses+16,85%15,64%108%
24 meses+28,39%30,53%93%
36 meses+44,48%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026111,898668+44,04%+43,75%
ago/2026110,33596+42,03%+42,50%
jul/2026109,025603+40,34%+40,96%
jun/2026107,742354+38,69%+39,27%
mai/2026107,222334+38,02%+37,73%
abr/2026106,783854+37,45%+36,27%
mar/2026105,451024+35,74%+34,80%
fev/2026104,800364+34,90%+33,18%
jan/2026103,526107+33,26%+31,87%
dez/2025101,192665+30,26%+30,35%
nov/2025100,018078+28,74%+28,78%
out/202598,3794+26,63%+27,44%
set/202597,01288+24,88%+25,83%
ago/202595,765429+23,27%+24,32%
jul/202594,236512+21,30%+22,89%
jun/202593,834933+20,78%+21,34%
mai/202592,946594+19,64%+20,02%
abr/202591,682314+18,01%+18,67%
mar/202590,14571+16,04%+17,43%
fev/202589,613821+15,35%+16,31%
jan/202589,350198+15,01%+15,17%
dez/202488,085405+13,38%+14,02%
nov/202488,351534+13,73%+12,97%
out/202487,795166+13,01%+12,08%
set/202487,270997+12,34%+11,05%
ago/202487,155002+12,19%+10,13%
jul/202485,946209+10,63%+9,18%
jun/202484,853636+9,22%+8,20%
mai/202483,892919+7,99%+7,35%
abr/202483,315866+7,24%+6,47%
mar/202483,303393+7,23%+5,53%
fev/202482,680303+6,43%+4,66%
jan/202481,895287+5,42%+3,83%
dez/202381,645329+5,09%+2,83%
nov/202380,014941+3,00%+1,92%
out/202377,562555-0,16%+1,00%
set/202377,6876840,00%0,00%
Cota
111,898668
Patrimônio líquido
R$ 90.340.981,78
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,56%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.190.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Egeon Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 90.391.213,69 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.